大成中证红利低波动100ETF(560520)_资产配置

大成中证红利低波动100ETF560520DACHENG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1177.07	88.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17.98	1.36%
其他资产	130.19	9.82%

资产总值：1325.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	5.64	30.34	2.53%
大秦铁路	601006	4.33	22.34	1.86%
双汇发展	000895	0.82	21.71	1.81%
厦门国贸	600755	2.96	21.28	1.77%
江中药业	600750	0.90	20.85	1.74%
苏泊尔	002032	0.47	20.72	1.73%
雅戈尔	600177	2.69	20.44	1.70%
中国石化	600028	3.00	18.54	1.54%
格力电器	000651	0.45	18.10	1.51%
葵花药业	002737	1.19	17.58	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.40%
金融业	0.03	21.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	10.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	9.34%
采矿业	0.01	7.51%
建筑业	0.01	4.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.30%
批发和零售业	0.00	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	2.05	12.07	2.92%
养元饮品	603156	0.30	8.84	2.14%
厦门国贸	600755	1.23	7.60	1.84%
双汇发展	000895	0.29	7.17	1.73%
苏泊尔	002032	0.15	7.16	1.73%
雅戈尔	600177	0.93	6.89	1.67%
中国神华	601088	0.17	6.54	1.58%
大秦铁路	601006	1.10	6.48	1.57%
中国石化	600028	1.11	5.87	1.42%
江中药业	600750	0.26	5.70	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	35.16%
金融业	0.01	19.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	8.66%
采矿业	0.00	8.02%
批发和零售业	0.00	3.76%
建筑业	0.00	3.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.85%
房地产业	0.00	2.16%
租赁和商务服务业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	5.22	30.02	2.84%
山西焦煤	000983	4.58	29.31	2.77%
厦门国贸	600755	3.59	21.72	2.06%
北元集团	601568	5.03	20.87	1.98%
大秦铁路	601006	3.17	20.92	1.98%
雅戈尔	600177	2.70	19.71	1.87%
中国石化	600028	3.25	18.33	1.74%
双汇发展	000895	0.69	16.84	1.59%
中国神华	601088	0.41	16.62	1.57%
嘉化能源	600273	1.80	15.23	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	34.71%
金融业	0.02	22.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.40%
采矿业	0.01	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.36%
建筑业	0.01	5.33%
批发和零售业	0.00	3.61%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
房地产业	0.00	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	2.00	11.74	2.95%
大秦铁路	601006	1.28	8.37	2.10%
厦门国贸	600755	1.29	8.23	2.07%
北元集团	601568	1.81	7.26	1.82%
养元饮品	603156	0.30	6.75	1.70%
雅戈尔	600177	0.78	6.29	1.58%
嘉化能源	600273	0.77	6.21	1.56%
双汇发展	000895	0.23	6.20	1.56%
陕西煤业	601225	0.31	6.14	1.54%
中国石化	600028	1.07	6.13	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	36.61%
金融业	0.01	21.43%
采矿业	0.00	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.26%
批发和零售业	0.00	4.29%
建筑业	0.00	4.25%
租赁和商务服务业	0.00	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.97%
房地产业	0.00	1.07%

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