财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.43 |
18.03 |
19.94 |
8.23 |
501.63 |
| 本期利润(万元) |
5.07 |
12.10 |
-11.35 |
-20.11 |
534.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
13.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
125.88 |
0.00 |
81.34 |
0.00 |
61.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1200.98 |
413.82 |
1056.44 |
398.19 |
736.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.35 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
9.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.98 |
9.42 |
11.73 |
30.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1177.07 |
1043.81 |
724.74 |
1374.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1177.07 |
1043.81 |
724.74 |
1374.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.17 |
0.31 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1325.24 |
1214.81 |
746.15 |
1454.63 |
| 负债合计(万元) |
124.26 |
158.37 |
9.28 |
16.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1200.98 |
1056.44 |
736.87 |
1438.33 |
| 未分配利润(万元) |
125.88 |
81.34 |
61.77 |
-36.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.03 |
23.97 |
23.69 |
| 投资收益(万元) |
44.43 |
21.19 |
541.60 |
499.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.37 |
-31.29 |
33.33 |
-53.68 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
0.18 |
-39.61 |
-42.65 |
| 收入合计(万元) |
7.85 |
-9.88 |
559.29 |
426.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2.32 |
1.23 |
12.89 |
10.14 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.25 |
2.58 |
2.03 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
2.79 |
1.47 |
24.32 |
19.84 |
| 利润总额(万元) |
5.07 |
-11.35 |
534.96 |
406.86 |
| 净利润(万元) |
5.07 |
-11.35 |
534.96 |
406.86 |
