摩根中证A500ETF(560530)_资产配置

摩根中证A500ETF560530MORGAN STANLEY CSI A500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	457475.58	99.18%
债券	45.01	0.01%
银行存款和结算备付金	3755.43	0.81%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：461276.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.20	15498.00	3.38%
贵州茅台	600519	9.98	13744.26	3.00%
中国平安	601318	170.11	11635.52	2.54%
中际旭创	300308	17.74	10822.44	2.36%
紫金矿业	601899	262.82	9059.41	1.98%
招商银行	600036	197.43	8311.80	1.81%
新易盛	300502	15.86	6833.76	1.49%
美的集团	000333	78.58	6141.03	1.34%
兴业银行	601166	270.05	5687.25	1.24%
长江电力	600900	195.20	5307.49	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.65	62.47%
金融业	6.27	13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.76	6.02%
采矿业	2.67	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.42%
建筑业	0.68	1.49%
租赁和商务服务业	0.51	1.12%
科学研究和技术服务业	0.51	1.11%
房地产业	0.38	0.84%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	56.63	22764.86	3.80%
贵州茅台	600519	13.41	19363.91	3.23%
中国平安	601318	230.44	12699.55	2.12%
招商银行	600036	265.02	10709.46	1.79%
紫金矿业	601899	352.71	10383.78	1.73%
新易盛	300502	21.30	7790.90	1.30%
美的集团	000333	105.38	7656.91	1.28%
中际旭创	300308	19.06	7694.83	1.28%
东方财富	300059	270.83	7344.91	1.23%
长江电力	600900	261.81	7134.32	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.68	62.91%
金融业	7.71	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.99	6.65%
采矿业	3.11	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	2.36%
建筑业	0.95	1.59%
科学研究和技术服务业	0.81	1.34%
租赁和商务服务业	0.64	1.07%
房地产业	0.62	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.13	28373.64	3.84%
宁德时代	300750	84.84	21398.09	2.90%
中国平安	601318	345.40	19162.79	2.60%
招商银行	600036	397.26	18254.10	2.47%
兴业银行	601166	533.35	12448.39	1.69%
长江电力	600900	392.60	11832.96	1.60%
美的集团	000333	157.93	11402.55	1.55%
紫金矿业	601899	528.53	10306.33	1.40%
比亚迪	002594	29.09	9655.26	1.31%
东方财富	300059	405.81	9386.39	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.79	57.98%
金融业	11.93	16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91	6.65%
采矿业	3.72	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	3.07%
建筑业	1.40	1.90%
租赁和商务服务业	0.82	1.11%
科学研究和技术服务业	0.82	1.11%
房地产业	0.77	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	25.60	39961.60	4.34%
宁德时代	300750	107.97	27309.68	2.97%
中国平安	601318	439.44	22688.29	2.47%
招商银行	600036	505.42	21879.63	2.38%
美的集团	000333	199.79	15683.51	1.71%
长江电力	600900	499.70	13896.66	1.51%
比亚迪	002594	37.02	13878.80	1.51%
兴业银行	601166	593.86	12827.38	1.39%
紫金矿业	601899	672.43	12184.43	1.32%
东方财富	300059	515.80	11646.76	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	54.77	59.55%
金融业	13.80	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.06	6.59%
采矿业	4.39	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	3.12	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.85	3.10%
建筑业	1.70	1.85%
科学研究和技术服务业	1.05	1.14%
租赁和商务服务业	1.01	1.10%
房地产业	0.94	1.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.26	45.01	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45.01	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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