财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23306.12 |
-7273.41 |
-5507.64 |
2870.47 |
| 本期利润(万元) |
127061.98 |
12993.41 |
1488.10 |
-22913.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2557.86 |
0.00 |
-18601.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598998.58 |
738004.51 |
919766.29 |
1141360.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4315.00 |
9160.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
736942.63 |
1141479.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
736942.63 |
1141479.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.55 |
154.43 |
| 应付托管费(万元) |
31.52 |
51.48 |
| 资产总计(万元) |
741257.63 |
1150639.55 |
| 负债合计(万元) |
3253.12 |
9278.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
738004.51 |
1141360.86 |
| 未分配利润(万元) |
-2557.86 |
-18601.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
61.68 |
| 投资收益(万元) |
-6749.51 |
1665.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20266.82 |
-25784.26 |
| 其它收入(万元) |
423.00 |
1575.05 |
| 收入合计(万元) |
13942.84 |
-22481.82 |
| 管理人报酬(万元) |
706.12 |
315.70 |
| 托管费(万元) |
235.37 |
105.23 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
949.42 |
431.97 |
| 利润总额(万元) |
12993.41 |
-22913.79 |
| 净利润(万元) |
12993.41 |
-22913.79 |
