资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2917.24 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12.06 0.41%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:2929.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 29.74 310.19 10.60%
长江电力 600900 10.38 306.88 10.48%
三峡能源 600905 53.11 232.09 7.93%
国投电力 600886 11.08 184.15 6.29%
国电电力 600795 33.11 151.64 5.18%
川投能源 600674 7.24 124.89 4.27%
中国广核 003816 29.25 120.80 4.13%
华能国际 600011 16.34 110.62 3.78%
浙能电力 600023 14.90 84.31 2.88%
华电国际 600027 12.61 70.74 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 98.37%
制造业 0.00 1.29%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.66 341.86 10.89%
长江电力 600900 11.27 338.51 10.78%
三峡能源 600905 53.11 257.58 8.20%
国投电力 600886 11.08 187.81 5.98%
国电电力 600795 33.11 181.11 5.77%
川投能源 600674 7.24 136.47 4.35%
中国广核 003816 29.25 131.62 4.19%
华能国际 600011 16.34 125.98 4.01%
浙能电力 600023 14.90 100.24 3.19%
华能水电 600025 6.66 76.92 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 98.45%
制造业 0.00 1.30%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%