资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6995.73 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15.94 0.23%
其他资产 0.91 0.01%
资产总值:7012.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 22.84 622.25 8.89%
中国核电 601985 71.08 619.11 8.84%
三峡能源 600905 123.54 525.04 7.50%
国电电力 600795 77.04 383.66 5.48%
永泰能源 600157 191.89 312.78 4.47%
国投电力 600886 20.69 270.21 3.86%
华能国际 600011 38.03 268.49 3.83%
上海电力 600021 12.16 257.31 3.68%
中国广核 003816 67.94 245.94 3.51%
川投能源 600674 16.84 240.48 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 98.83%
制造业 0.01 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 17.05 514.04 10.07%
中国核电 601985 53.14 495.26 9.70%
三峡能源 600905 92.43 393.75 7.71%
国电电力 600795 57.60 278.78 5.46%
国投电力 600886 15.51 228.62 4.48%
华能国际 600011 28.41 202.85 3.97%
川投能源 600674 12.59 201.94 3.96%
永泰能源 600157 143.41 192.17 3.76%
中国广核 003816 50.81 184.95 3.62%
浙能电力 600023 25.99 137.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 98.83%
制造业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.14 14.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.28 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%