| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 279.63 | 46.14 | 245.05 | -68.27 | 302.52 |
| 本期利润(万元) | 498.38 | 21.95 | 703.76 | 493.00 | -50.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.54 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | -0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | 126.70 | 0.00 | 220.90 | 0.00 | -385.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2927.00 | 3139.62 | 2421.20 | 4837.68 | 4815.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 12.88 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | -7.41 |
| 累计净值增长率(%) | 4.52 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | -7.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11.70 | 9.66 | 75.75 | 36.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 2917.24 | 2406.71 | 4710.41 | 2622.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 2917.24 | 2406.61 | 4710.41 | 2622.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.28 | 0.97 | 2.10 | 1.27 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.19 | 0.42 | 0.25 |
| 资产总计(万元) | 2929.91 | 2426.13 | 4819.24 | 3013.61 |
| 负债合计(万元) | 2.91 | 4.93 | 4.08 | 9.61 |
| 所有者权益合计(万元) | 2927.00 | 2421.20 | 4815.16 | 3004.00 |
| 未分配利润(万元) | 126.70 | 220.90 | -385.14 | 3.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.24 | 0.15 | 9.35 | 8.66 |
| 投资收益(万元) | 295.42 | 246.43 | 282.52 | 283.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 218.76 | 458.71 | -352.97 | -9.16 |
| 其它收入(万元) | 9.19 | 13.72 | 36.72 | 32.89 |
| 收入合计(万元) | 523.61 | 719.00 | -24.38 | 315.92 |
| 管理人报酬(万元) | 17.13 | 9.80 | 20.44 | 8.27 |
| 托管费(万元) | 3.43 | 1.96 | 4.09 | 1.65 |
| 其它费用(万元) | 4.67 | 3.48 | 1.54 | 1.31 |
| 费用合计(万元) | 25.23 | 15.24 | 26.07 | 11.23 |
| 利润总额(万元) | 498.38 | 703.76 | -50.45 | 304.69 |
| 净利润(万元) | 498.38 | 703.76 | -50.45 | 304.69 |