招商中证A500ETF(560610)_资产配置

招商中证A500ETF560610CHINA MERCHANTS CSI A500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	563241.37	99.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3480.58	0.61%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：566721.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	51.95	19077.39	3.37%
贵州茅台	600519	12.29	16928.30	2.99%
中国平安	601318	209.30	14316.25	2.53%
中际旭创	300308	21.83	13316.30	2.35%
紫金矿业	601899	323.46	11149.56	1.97%
招商银行	600036	243.01	10230.72	1.81%
新易盛	300502	19.53	8414.22	1.49%
美的集团	000333	96.71	7557.89	1.33%
兴业银行	601166	332.44	7001.21	1.24%
长江电力	600900	240.30	6533.76	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.26	62.25%
金融业	7.71	13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	6.00%
采矿业	3.28	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38	2.44%
建筑业	0.84	1.48%
科学研究和技术服务业	0.63	1.11%
租赁和商务服务业	0.63	1.11%
房地产业	0.47	0.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	57.04	22928.15	3.75%
贵州茅台	600519	13.94	20132.11	3.30%
中国平安	601318	234.77	12938.28	2.12%
招商银行	600036	269.84	10904.23	1.78%
紫金矿业	601899	357.41	10522.06	1.72%
中际旭创	300308	19.18	7742.58	1.27%
美的集团	000333	106.75	7756.45	1.27%
新易盛	300502	21.25	7771.88	1.27%
东方财富	300059	275.08	7460.06	1.22%
长江电力	600900	265.96	7247.41	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.18	62.49%
金融业	7.82	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	6.49%
采矿业	3.16	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	2.36%
建筑业	0.96	1.58%
科学研究和技术服务业	0.82	1.33%
租赁和商务服务业	0.64	1.05%
房地产业	0.63	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.53	33168.82	3.80%
宁德时代	300750	99.73	25154.86	2.88%
中国平安	601318	405.25	22483.38	2.57%
招商银行	600036	466.13	21418.67	2.45%
兴业银行	601166	626.19	14615.30	1.67%
长江电力	600900	461.66	13914.43	1.59%
美的集团	000333	185.67	13405.37	1.53%
紫金矿业	601899	620.29	12095.66	1.38%
比亚迪	002594	34.21	11354.74	1.30%
东方财富	300059	476.32	11017.19	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.48	57.80%
金融业	14.01	16.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.81	6.65%
采矿业	4.37	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.02	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.67	3.06%
建筑业	1.64	1.88%
科学研究和技术服务业	0.97	1.11%
租赁和商务服务业	0.97	1.11%
房地产业	0.91	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	37.14	57978.66	4.41%
宁德时代	300750	152.09	38470.61	2.93%
中国平安	601318	624.43	32239.42	2.45%
招商银行	600036	715.30	30965.34	2.36%
美的集团	000333	283.46	22251.61	1.69%
长江电力	600900	704.60	19594.93	1.49%
比亚迪	002594	52.00	19494.91	1.48%
兴业银行	601166	840.44	18153.53	1.38%
紫金矿业	601899	956.07	17323.99	1.32%
东方财富	300059	734.54	16585.82	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	77.49	58.95%
金融业	19.55	14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.49	6.46%
采矿业	6.23	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	4.44	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.07	3.10%
建筑业	2.42	1.84%
科学研究和技术服务业	1.48	1.13%
租赁和商务服务业	1.43	1.09%
房地产业	1.33	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.23	23.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.50	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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