资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 508954.67 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1878.01 0.37%
其他资产 170.15 0.03%
资产总值:511002.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.17 19347.96 3.79%
贵州茅台 600519 11.06 16039.90 3.14%
中际旭创 300308 20.48 11661.52 2.28%
中国平安 601318 193.23 10971.71 2.15%
紫金矿业 601899 298.69 9773.03 1.91%
招商银行 600036 224.44 8824.98 1.73%
新易盛 300502 18.23 8072.09 1.58%
美的集团 000333 89.27 6815.76 1.33%
长江电力 600900 221.74 5995.85 1.17%
兴业银行 601166 306.57 5769.67 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.41 63.44%
金融业 6.26 12.25%
采矿业 3.17 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 2.53%
建筑业 0.79 1.55%
科学研究和技术服务业 0.61 1.18%
租赁和商务服务业 0.56 1.10%
房地产业 0.38 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.95 19077.39 3.37%
贵州茅台 600519 12.29 16928.30 2.99%
中国平安 601318 209.30 14316.25 2.53%
中际旭创 300308 21.83 13316.30 2.35%
紫金矿业 601899 323.46 11149.56 1.97%
招商银行 600036 243.01 10230.72 1.81%
新易盛 300502 19.53 8414.22 1.49%
美的集团 000333 96.71 7557.89 1.33%
兴业银行 601166 332.44 7001.21 1.24%
长江电力 600900 240.30 6533.76 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.26 62.25%
金融业 7.71 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 6.00%
采矿业 3.28 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38 2.44%
建筑业 0.84 1.48%
科学研究和技术服务业 0.63 1.11%
租赁和商务服务业 0.63 1.11%
房地产业 0.47 0.83%