财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26458.27 |
32480.45 |
-24173.03 |
-8783.41 |
-4944.78 |
| 本期利润(万元) |
139703.54 |
126019.10 |
8741.01 |
-410.05 |
-44444.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.20 |
0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.09 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26142.25 |
0.00 |
-30118.08 |
0.00 |
-69060.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
566425.41 |
610969.16 |
873380.76 |
1314433.58 |
1378638.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.11 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
19.14 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-4.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2973.18 |
5022.58 |
7764.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
563241.37 |
868526.58 |
1374981.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
563241.37 |
868507.27 |
1374981.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.27 |
119.19 |
187.28 |
| 应付托管费(万元) |
23.76 |
39.73 |
62.43 |
| 资产总计(万元) |
566721.95 |
875052.48 |
1382745.87 |
| 负债合计(万元) |
296.54 |
1671.72 |
4107.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
566425.41 |
873380.76 |
1378638.32 |
| 未分配利润(万元) |
83226.57 |
-30118.08 |
-69060.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.52 |
4.14 |
60.13 |
| 投资收益(万元) |
26880.93 |
-23648.98 |
-6002.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113245.27 |
32914.04 |
-39499.58 |
| 其它收入(万元) |
1363.42 |
648.41 |
1494.13 |
| 收入合计(万元) |
141504.13 |
9917.61 |
-43947.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1317.92 |
862.88 |
364.86 |
| 托管费(万元) |
439.31 |
287.63 |
121.62 |
| 其它费用(万元) |
41.80 |
26.04 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1800.59 |
1176.60 |
496.79 |
| 利润总额(万元) |
139703.54 |
8741.01 |
-44444.35 |
| 净利润(万元) |
139703.54 |
8741.01 |
-44444.35 |
