资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30603.07 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 181.27 0.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30784.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 107.80 3083.08 10.03%
贵州茅台 600519 2.19 3016.02 9.81%
牧原股份 002714 58.36 2951.85 9.60%
五粮液 000858 27.45 2908.05 9.46%
温氏股份 300498 113.72 1919.59 6.24%
泸州老窖 000568 15.72 1826.87 5.94%
山西汾酒 600809 10.43 1790.83 5.82%
海天味业 603288 35.65 1319.61 4.29%
东鹏饮料 605499 4.44 1187.75 3.86%
海大集团 002311 17.77 984.10 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 80.54%
农、林、牧、渔业 0.58 18.94%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 21.88 2657.98 9.52%
贵州茅台 600519 1.83 2642.50 9.47%
牧原股份 002714 49.23 2609.19 9.35%
伊利股份 600887 95.01 2591.87 9.29%
温氏股份 300498 95.83 1783.40 6.39%
泸州老窖 000568 13.22 1743.86 6.25%
山西汾酒 600809 8.82 1711.17 6.13%
海天味业 603288 30.04 1170.20 4.19%
东鹏饮料 605499 3.73 1133.78 4.06%
海大集团 002311 15.02 957.83 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 82.40%
农、林、牧、渔业 0.47 17.00%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%