资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27744.31 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 300.90 1.07%
其他资产 3.78 0.01%
资产总值:28048.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 21.88 2657.98 9.52%
贵州茅台 600519 1.83 2642.50 9.47%
牧原股份 002714 49.23 2609.19 9.35%
伊利股份 600887 95.01 2591.87 9.29%
温氏股份 300498 95.83 1783.40 6.39%
泸州老窖 000568 13.22 1743.86 6.25%
山西汾酒 600809 8.82 1711.17 6.13%
海天味业 603288 30.04 1170.20 4.19%
东鹏饮料 605499 3.73 1133.78 4.06%
海大集团 002311 15.02 957.83 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 82.40%
农、林、牧、渔业 0.47 17.00%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 43.01 1199.12 9.97%
五粮液 000858 9.88 1174.73 9.77%
贵州茅台 600519 0.83 1169.90 9.73%
牧原股份 002714 22.26 935.14 7.78%
温氏股份 300498 43.39 741.10 6.16%
山西汾酒 600809 3.97 700.27 5.82%
泸州老窖 000568 5.99 679.16 5.65%
东鹏饮料 605499 1.70 534.51 4.45%
海天味业 603288 13.61 529.41 4.40%
海大集团 002311 6.77 396.65 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 83.59%
农、林、牧、渔业 0.18 15.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%