财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.85 |
-432.64 |
-351.54 |
-810.16 |
-357.03 |
| 本期利润(万元) |
426.68 |
-323.04 |
-104.58 |
-1169.12 |
680.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1847.89 |
0.00 |
-2022.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27910.79 |
12024.67 |
15484.68 |
16350.32 |
9481.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.89 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.73 |
133.74 |
53.36 |
122.64 |
266.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
11877.04 |
16265.57 |
3460.63 |
4793.59 |
4819.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11877.04 |
16265.57 |
3460.63 |
4793.59 |
4819.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
6.80 |
1.52 |
2.18 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.36 |
0.30 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
12063.34 |
16399.31 |
3521.53 |
4918.52 |
5092.77 |
| 负债合计(万元) |
38.67 |
48.99 |
8.42 |
82.30 |
159.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
12024.67 |
16350.32 |
3513.11 |
4836.22 |
4933.71 |
| 未分配利润(万元) |
-1847.89 |
-2022.24 |
-609.46 |
-336.34 |
61.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.63 |
0.29 |
1.06 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-392.25 |
-743.76 |
-310.43 |
-13.68 |
160.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.59 |
-358.96 |
35.18 |
-1089.48 |
-767.54 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
-1.21 |
-0.62 |
6.00 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
-266.07 |
-1103.30 |
-275.59 |
-1096.10 |
-602.30 |
| 管理人报酬(万元) |
34.67 |
32.77 |
11.72 |
25.63 |
11.51 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
6.55 |
2.34 |
5.13 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
26.50 |
11.71 |
26.59 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
56.98 |
65.82 |
25.77 |
57.34 |
25.59 |
| 利润总额(万元) |
-323.04 |
-1169.12 |
-301.36 |
-1153.44 |
-627.90 |
| 净利润(万元) |
-323.04 |
-1169.12 |
-301.36 |
-1153.44 |
-627.90 |
