我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.96 |
13.65 |
139.65 |
144.15 |
-9.70 |
| 本期利润(万元) |
-1153.44 |
-153.12 |
-627.90 |
30.20 |
236.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.03 |
-0.15 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.47 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-336.34 |
0.00 |
61.15 |
0.00 |
233.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4836.22 |
5898.73 |
4933.71 |
3938.76 |
3169.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.00 |
1.01 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.21 |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
14.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.50 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.64 |
266.21 |
90.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4793.59 |
4819.01 |
3086.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4793.59 |
4819.01 |
3086.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.11 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
4918.52 |
5092.77 |
3176.70 |
| 负债合计(万元) |
82.30 |
159.06 |
7.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4836.22 |
4933.71 |
3169.52 |
| 未分配利润(万元) |
-336.34 |
61.15 |
396.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.58 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
-13.68 |
160.55 |
-101.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.48 |
-767.54 |
245.96 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
4.10 |
107.29 |
| 收入合计(万元) |
-1096.10 |
-602.30 |
255.13 |
| 管理人报酬(万元) |
25.63 |
11.51 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
2.30 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
26.59 |
11.78 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
57.34 |
25.59 |
18.86 |
| 利润总额(万元) |
-1153.44 |
-627.90 |
236.27 |
| 净利润(万元) |
-1153.44 |
-627.90 |
236.27 |
