资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29136.77 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.22 1.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:29636.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 984.26 3.34%
贵州茅台 600519 0.64 881.40 2.99%
中国平安 601318 10.82 740.09 2.51%
中际旭创 300308 1.13 689.30 2.34%
紫金矿业 601899 16.72 576.34 1.96%
招商银行 600036 12.57 529.20 1.80%
新易盛 300502 1.01 433.47 1.47%
美的集团 000333 5.00 390.75 1.33%
兴业银行 601166 17.19 362.00 1.23%
长江电力 600900 12.42 337.70 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 61.95%
金融业 0.40 13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.01%
采矿业 0.17 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.39%
建筑业 0.04 1.47%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 1.10%
房地产业 0.02 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.10 1648.20 3.74%
贵州茅台 600519 0.97 1400.67 3.18%
中国平安 601318 16.74 922.54 2.10%
招商银行 600036 19.26 778.30 1.77%
紫金矿业 601899 25.62 754.25 1.71%
新易盛 300502 1.56 569.14 1.29%
中际旭创 300308 1.39 561.12 1.27%
美的集团 000333 7.65 555.85 1.26%
东方财富 300059 19.68 533.72 1.21%
长江电力 600900 19.03 518.57 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 62.25%
金融业 0.56 12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 6.59%
采矿业 0.23 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.33%
建筑业 0.07 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.33%
租赁和商务服务业 0.05 1.05%
房地产业 0.04 1.02%