财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3572.73 |
913.85 |
1366.48 |
1242.34 |
| 本期利润(万元) |
4629.85 |
2602.20 |
1630.51 |
1450.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.22 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.86 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4225.69 |
0.00 |
458.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29453.75 |
44012.48 |
10413.96 |
19097.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
28.87 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
28.87 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-01-23 |
| 银行存款(万元) |
500.22 |
220.30 |
2378.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
29136.77 |
10234.52 |
2369.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
29136.77 |
10234.52 |
2369.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
1.51 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.50 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
29636.99 |
10467.48 |
47452.98 |
| 负债合计(万元) |
183.23 |
53.52 |
1.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
29453.75 |
10413.96 |
47451.37 |
| 未分配利润(万元) |
6598.28 |
458.48 |
-4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.68 |
42.38 |
| 投资收益(万元) |
3478.10 |
1232.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1057.12 |
264.03 |
| 其它收入(万元) |
128.16 |
120.78 |
| 收入合计(万元) |
4706.06 |
1660.08 |
| 管理人报酬(万元) |
31.20 |
13.59 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
34.61 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
76.21 |
29.58 |
| 利润总额(万元) |
4629.85 |
1630.51 |
| 净利润(万元) |
4629.85 |
1630.51 |
