资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145199.60 94.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1437.05 0.93%
其他资产 7410.27 4.81%
资产总值:154046.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 45.02 20666.17 13.97%
中微公司 688012 73.16 19951.10 13.49%
拓荆科技 688072 31.28 10323.75 6.98%
长川科技 300604 82.18 8325.66 5.63%
沪硅产业 688126 354.49 7671.12 5.19%
华海清科 688120 45.26 6792.53 4.59%
中科飞测 688361 38.20 5844.05 3.95%
南大光电 300346 127.65 5476.01 3.70%
安集科技 688019 21.11 4599.31 3.11%
芯源微 688037 29.17 4332.41 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.38 97.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 73.48 21968.86 15.76%
北方华创 002371 41.03 18558.75 13.31%
长川科技 300604 80.64 8033.36 5.76%
沪硅产业 688126 291.34 7516.58 5.39%
华海清科 688120 41.10 6790.00 4.87%
拓荆科技 688072 24.42 6352.61 4.56%
安集科技 688019 23.64 5399.77 3.87%
南大光电 300346 121.95 5294.90 3.80%
芯源微 688037 31.69 4721.66 3.39%
中科飞测 688361 40.39 4685.95 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.51 96.88%
房地产业 0.24 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%