财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.07 |
-254.52 |
-177.08 |
-313.85 |
-160.02 |
| 本期利润(万元) |
12969.93 |
1550.53 |
1044.51 |
-2408.37 |
1542.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.09 |
0.06 |
-0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1036.96 |
0.00 |
-1059.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139430.52 |
19054.46 |
16992.88 |
23021.53 |
10110.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.68 |
255.37 |
103.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
18985.68 |
22765.36 |
9206.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
18985.68 |
22765.36 |
9206.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
10.89 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
2.18 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
19110.97 |
23245.39 |
9492.03 |
| 负债合计(万元) |
56.51 |
223.86 |
173.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
19054.46 |
23021.53 |
9318.37 |
| 未分配利润(万元) |
2604.86 |
1871.93 |
-1431.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.30 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-192.72 |
-237.47 |
-781.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1805.05 |
-2094.52 |
-522.50 |
| 其它收入(万元) |
9.34 |
21.11 |
-0.90 |
| 收入合计(万元) |
1622.07 |
-2309.58 |
-1304.17 |
| 管理人报酬(万元) |
46.43 |
56.00 |
21.87 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
11.20 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
15.82 |
31.58 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
71.54 |
98.79 |
42.46 |
| 利润总额(万元) |
1550.53 |
-2408.37 |
-1346.63 |
| 净利润(万元) |
1550.53 |
-2408.37 |
-1346.63 |
