资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71771.02 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 267.43 0.37%
其他资产 110.51 0.15%
资产总值:72148.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 230.49 6250.83 8.64%
中芯国际 688981 37.04 5189.73 7.17%
寒武纪 688256 3.81 5049.31 6.98%
海光信息 688041 16.92 4273.54 5.91%
北方华创 002371 8.02 3629.74 5.02%
澜起科技 688008 21.15 3274.48 4.53%
中科曙光 603019 26.94 3212.59 4.44%
汇川技术 300124 34.86 2922.02 4.04%
兆易创新 603986 12.28 2618.90 3.62%
中微公司 688012 8.19 2449.42 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 22.82%
金融业 0.88 12.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 344.30 7963.61 10.51%
中芯国际 688981 54.50 4804.91 6.34%
北方华创 002371 8.78 3882.60 5.12%
海光信息 688041 25.49 3602.16 4.75%
寒武纪 688256 5.69 3424.58 4.52%
汇川技术 300124 51.60 3331.86 4.40%
科大讯飞 002230 63.43 3037.03 4.01%
豪威集团 603501 23.38 2983.90 3.94%
中科曙光 603019 40.17 2827.97 3.73%
海康威视 002415 101.16 2805.21 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 24.13%
金融业 1.04 13.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%