财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9293.54 |
4533.88 |
4507.47 |
-8221.84 |
-2102.12 |
| 本期利润(万元) |
26097.82 |
1528.05 |
2146.38 |
19960.79 |
21543.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22192.06 |
0.00 |
-29288.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72340.00 |
75803.05 |
75135.57 |
88151.82 |
102227.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.77 |
0.78 |
0.77 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.84 |
219.72 |
224.38 |
166.89 |
2095.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
75475.94 |
87555.67 |
84990.23 |
132150.51 |
139913.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
75475.94 |
87555.67 |
84990.23 |
132150.51 |
139913.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.12 |
39.82 |
36.69 |
55.19 |
61.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
7.96 |
7.34 |
11.04 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
76038.66 |
88284.66 |
85614.02 |
132871.31 |
142982.30 |
| 负债合计(万元) |
235.61 |
132.83 |
124.14 |
279.60 |
1632.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
75803.05 |
88151.82 |
85489.88 |
132591.71 |
141349.55 |
| 未分配利润(万元) |
-22192.06 |
-26443.29 |
-77105.23 |
-83803.40 |
-57045.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
8.32 |
4.31 |
198.43 |
32.09 |
| 投资收益(万元) |
4693.43 |
-7461.26 |
-13637.13 |
-7695.03 |
-1735.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3005.83 |
28182.63 |
-4126.32 |
-12873.63 |
1335.15 |
| 其它收入(万元) |
88.94 |
-153.81 |
93.84 |
255.88 |
167.16 |
| 收入合计(万元) |
1779.67 |
20575.87 |
-17665.30 |
-20114.35 |
-201.11 |
| 管理人报酬(万元) |
194.42 |
481.44 |
260.56 |
616.70 |
268.63 |
| 托管费(万元) |
38.88 |
96.29 |
52.11 |
123.34 |
53.73 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
36.96 |
18.87 |
25.77 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
251.62 |
615.09 |
331.85 |
766.51 |
334.29 |
| 利润总额(万元) |
1528.05 |
19960.79 |
-17997.15 |
-20880.85 |
-535.41 |
| 净利润(万元) |
1528.05 |
19960.79 |
-17997.15 |
-20880.85 |
-535.41 |
