华安沪深300增强策略ETF(561000)_资产配置

华安沪深300增强策略ETF561000HUA'AN CSI 300 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10427.48	89.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1132.16	9.68%
其他资产	134.70	1.15%

资产总值：11694.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	530.64	4.54%
贵州茅台	600519	0.34	490.96	4.20%
中国平安	601318	6.23	343.34	2.94%
立讯精密	002475	5.08	328.63	2.81%
紫金矿业	601899	9.26	272.61	2.33%
海光信息	688041	0.96	241.59	2.07%
中芯国际	688981	1.57	220.58	1.89%
东方财富	300059	7.74	209.91	1.80%
美的集团	000333	2.76	200.54	1.72%
长江电力	600900	6.27	170.86	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.10%
金融业	0.27	22.83%
采矿业	0.07	6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.62%
农、林、牧、渔业	0.02	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.87%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%
建筑业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	592.00	4.79%
中国平安	601318	7.82	433.85	3.51%
宁德时代	300750	1.64	413.64	3.35%
美的集团	000333	4.23	305.41	2.47%
长江电力	600900	10.04	302.61	2.45%
兴业银行	601166	10.84	253.01	2.05%
招商银行	600036	5.35	245.83	1.99%
五粮液	000858	1.88	223.53	1.81%
中国人保	601319	24.76	215.66	1.74%
中国石油	601857	24.74	211.53	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	39.57%
金融业	0.35	28.33%
采矿业	0.08	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.31%
农、林、牧、渔业	0.02	1.73%
建筑业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	733.67	5.48%
宁德时代	300750	1.90	480.59	3.59%
中国平安	601318	9.02	465.70	3.48%
美的集团	000333	4.93	387.00	2.89%
长江电力	600900	11.71	325.66	2.43%
五粮液	000858	2.28	299.48	2.24%
兴业银行	601166	12.49	269.78	2.02%
招商银行	600036	6.01	260.17	1.94%
比亚迪	002594	0.69	258.68	1.93%
中国石油	601857	29.73	244.38	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	44.10%
金融业	0.38	28.27%
采矿业	0.09	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.51%
农、林、牧、渔业	0.02	1.78%
建筑业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	762.00	4.42%
宁德时代	300750	2.46	654.36	3.80%
中国平安	601318	9.67	509.13	2.96%
美的集团	000333	4.63	348.27	2.02%
伊利股份	600887	11.11	335.30	1.95%
五粮液	000858	2.35	329.09	1.91%
兴业银行	601166	17.08	327.25	1.90%
招商银行	600036	7.83	307.72	1.79%
中信证券	600030	9.48	276.53	1.61%
比亚迪	002594	0.94	265.70	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	48.35%
金融业	0.44	25.69%
采矿业	0.08	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.02%
建筑业	0.03	1.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.02	1.05%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	3.41	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.41	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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