财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.55 |
592.95 |
381.27 |
1341.15 |
-69.79 |
| 本期利润(万元) |
1790.94 |
236.20 |
-80.37 |
2739.90 |
2941.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
-0.01 |
0.28 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1368.87 |
0.00 |
1481.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11675.85 |
12360.87 |
13386.97 |
17223.19 |
18119.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
855.47 |
321.88 |
162.84 |
261.16 |
1487.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
11113.55 |
16560.81 |
5836.59 |
6128.81 |
22321.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
11113.55 |
16560.81 |
5836.59 |
6128.81 |
22321.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.96 |
2.41 |
2.66 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.39 |
0.48 |
0.53 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
12505.56 |
17519.60 |
6213.79 |
6614.05 |
25156.07 |
| 负债合计(万元) |
144.69 |
296.41 |
18.30 |
57.73 |
1427.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12360.87 |
17223.19 |
6195.49 |
6556.32 |
23728.35 |
| 未分配利润(万元) |
1368.87 |
1481.19 |
-296.51 |
-685.68 |
-263.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
4.00 |
1.74 |
13.35 |
10.54 |
| 投资收益(万元) |
637.29 |
1372.06 |
132.95 |
1472.22 |
1528.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-356.75 |
1398.74 |
303.05 |
-414.68 |
-270.05 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
35.97 |
-0.49 |
113.39 |
90.38 |
| 收入合计(万元) |
284.50 |
2810.77 |
437.24 |
1184.28 |
1359.15 |
| 管理人报酬(万元) |
33.96 |
50.27 |
15.85 |
59.32 |
37.53 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
10.05 |
3.17 |
11.86 |
7.51 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
10.20 |
6.49 |
19.17 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
48.30 |
70.88 |
25.59 |
90.36 |
55.90 |
| 利润总额(万元) |
236.20 |
2739.90 |
411.65 |
1093.93 |
1303.25 |
| 净利润(万元) |
236.20 |
2739.90 |
411.65 |
1093.93 |
1303.25 |
