华安中证国有企业红利ETF(561060)_资产配置

华安中证国有企业红利ETF561060HUA'AN CHINA SECURITIES STATE OWNED ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5651.54	96.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	190.05	3.25%
其他资产	1.62	0.03%

资产总值：5843.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	11.30	171.53	2.94%
山煤国际	600546	8.31	83.85	1.44%
潞安环能	601699	7.10	83.78	1.44%
平煤股份	601666	10.65	83.82	1.44%
恒源煤电	600971	13.21	82.43	1.41%
山西焦煤	000983	12.30	78.97	1.35%
陕西煤业	601225	3.67	78.24	1.34%
西部矿业	601168	2.73	75.46	1.29%
兖矿能源	600188	5.69	74.84	1.28%
四川路桥	600039	7.16	71.24	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	27.04%
采矿业	0.12	21.15%
制造业	0.07	12.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.27%
文化、体育和娱乐业	0.03	5.56%
建筑业	0.03	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.15%
租赁和商务服务业	0.02	4.05%
批发和零售业	0.02	3.18%
房地产业	0.01	0.89%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	8.23	118.02	2.23%
冀中能源	000937	18.19	107.14	2.03%
潞安环能	601699	7.17	102.10	1.93%
山煤国际	600546	8.83	86.45	1.64%
山西焦煤	000983	11.97	83.19	1.57%
鲁西化工	000830	5.56	80.73	1.53%
南钢股份	600282	15.37	80.69	1.53%
中粮糖业	600737	4.76	75.92	1.44%
恒源煤电	600971	11.11	75.10	1.42%
厦门国贸	600755	11.19	69.15	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	24.45%
采矿业	0.12	22.26%
制造业	0.09	16.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	11.63%
租赁和商务服务业	0.02	4.34%
建筑业	0.02	4.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.72%
房地产业	0.02	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
批发和零售业	0.01	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	7.25	109.04	2.33%
冀中能源	000937	16.09	92.52	1.98%
山煤国际	600546	7.80	68.09	1.46%
山西焦煤	000983	10.55	67.52	1.45%
潞安环能	601699	6.32	66.68	1.43%
恒源煤电	600971	9.80	64.68	1.38%
建发股份	600153	5.91	61.29	1.31%
厦门国贸	600755	9.87	59.71	1.28%
重庆百货	600729	1.92	57.27	1.23%
南钢股份	600282	13.58	57.04	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	26.58%
采矿业	0.10	20.57%
制造业	0.07	14.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	12.47%
租赁和商务服务业	0.02	4.37%
建筑业	0.02	4.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.01%
房地产业	0.01	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
批发和零售业	0.01	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	9.69	140.99	2.56%
冀中能源	000937	17.82	104.60	1.90%
山煤国际	600546	7.20	77.47	1.40%
唐山港	601000	16.25	76.21	1.38%
山西焦煤	000983	10.49	72.07	1.31%
潞安环能	601699	5.82	70.01	1.27%
南钢股份	600282	15.08	69.52	1.26%
上海银行	601229	7.02	69.15	1.25%
恒源煤电	600971	8.51	69.19	1.25%
兴业银行	601166	3.20	69.12	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	27.08%
采矿业	0.11	19.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	14.25%
制造业	0.08	13.80%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.93%
建筑业	0.03	4.80%
租赁和商务服务业	0.02	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
房地产业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.01	2.31%

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