财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.02 |
93.50 |
118.02 |
-14.21 |
591.48 |
| 本期利润(万元) |
108.76 |
59.05 |
-45.44 |
-176.90 |
932.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
622.96 |
0.00 |
364.26 |
0.00 |
556.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5829.46 |
5284.61 |
4670.76 |
5514.86 |
6359.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
17.40 |
| 累计净值增长率(%) |
14.86 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
11.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.54 |
220.97 |
196.81 |
185.95 |
153.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5651.54 |
4456.01 |
6166.09 |
3476.48 |
6852.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5651.54 |
4456.01 |
6166.09 |
3476.48 |
6852.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.00 |
2.70 |
1.51 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.40 |
0.54 |
0.30 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5843.21 |
4678.56 |
6400.72 |
3677.22 |
7037.80 |
| 负债合计(万元) |
13.75 |
7.81 |
41.31 |
22.41 |
54.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5829.46 |
4670.76 |
6359.41 |
3654.81 |
6983.01 |
| 未分配利润(万元) |
622.96 |
364.26 |
652.91 |
98.31 |
-373.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
1.08 |
2.85 |
1.31 |
13.96 |
| 投资收益(万元) |
286.35 |
137.54 |
612.34 |
469.22 |
-140.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.26 |
-163.46 |
341.37 |
173.46 |
-219.61 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
0.43 |
12.66 |
2.18 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
151.90 |
-24.41 |
969.23 |
646.17 |
-339.33 |
| 管理人报酬(万元) |
27.62 |
13.39 |
24.90 |
12.43 |
16.95 |
| 托管费(万元) |
5.52 |
2.68 |
4.98 |
2.49 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
4.96 |
6.50 |
5.61 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
43.14 |
21.03 |
36.38 |
20.53 |
29.78 |
| 利润总额(万元) |
108.76 |
-45.44 |
932.85 |
625.64 |
-369.10 |
| 净利润(万元) |
108.76 |
-45.44 |
932.85 |
625.64 |
-369.10 |
