资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3619.72 97.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79.05 2.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3698.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 12.39 373.93 10.14%
上汽集团 600104 20.87 317.64 8.61%
格力电器 000651 7.80 313.72 8.51%
中远海控 601919 10.68 162.12 4.40%
牧原股份 002714 2.98 150.73 4.09%
中国铝业 601600 11.13 136.01 3.69%
TCL科技 000100 29.07 131.98 3.58%
宝钢股份 600019 16.85 125.53 3.40%
长城汽车 601633 5.48 124.01 3.36%
正泰电器 601877 3.89 108.49 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 67.86%
采矿业 0.04 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.47%
农、林、牧、渔业 0.02 4.09%
租赁和商务服务业 0.01 3.20%
批发和零售业 0.01 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
住宿和餐饮业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 11.78 307.81 9.75%
美的集团 000333 3.29 239.05 7.57%
格力电器 000651 5.41 214.89 6.81%
五粮液 000858 1.69 205.85 6.52%
中远海控 601919 14.13 202.62 6.42%
洛阳钼业 603993 10.09 158.41 5.02%
TCL科技 000100 24.83 107.02 3.39%
中国铝业 601600 12.60 103.82 3.29%
顺丰控股 002352 2.39 96.39 3.05%
陕西煤业 601225 4.38 87.60 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 60.75%
采矿业 0.06 17.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 14.62%
批发和零售业 0.01 2.25%
住宿和餐饮业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%