财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.70 |
739.73 |
| 本期利润(万元) |
429.65 |
778.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3157.62 |
4904.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-23 |
| 银行存款(万元) |
258.91 |
44125.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4671.35 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4671.35 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
4930.26 |
44126.84 |
| 负债合计(万元) |
25.70 |
0.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4904.56 |
44126.79 |
| 未分配利润(万元) |
179.56 |
1.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
743.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.79 |
| 其它收入(万元) |
14.00 |
| 收入合计(万元) |
799.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14.72 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
3.37 |
| 费用合计(万元) |
21.03 |
| 利润总额(万元) |
778.52 |
| 净利润(万元) |
778.52 |
