资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19636.21 89.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2034.78 9.28%
其他资产 248.20 1.13%
资产总值:21919.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.47 579.35 2.65%
贵州茅台 600519 0.39 537.10 2.46%
美的集团 000333 6.31 493.13 2.25%
招商银行 600036 8.59 361.64 1.65%
农业银行 601288 44.44 341.30 1.56%
紫金矿业 601899 9.45 325.74 1.49%
阳光电源 300274 1.82 311.29 1.42%
中国中免 601888 3.11 294.08 1.34%
金风科技 002202 13.84 282.34 1.29%
中微公司 688012 1.03 280.90 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 55.29%
金融业 0.23 10.53%
采矿业 0.13 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.47%
租赁和商务服务业 0.06 2.79%
建筑业 0.04 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.93%
批发和零售业 0.04 1.84%
房地产业 0.04 1.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 736.43 3.01%
中国平安 601318 10.27 565.98 2.31%
亿纬锂能 300014 4.38 398.58 1.63%
中微公司 688012 1.27 379.72 1.55%
农业银行 601288 54.04 360.45 1.47%
阳光电源 300274 2.18 353.12 1.44%
药明康德 603259 3.13 350.65 1.43%
璞泰来 603659 11.26 348.16 1.42%
紫金矿业 601899 11.49 338.27 1.38%
东山精密 002384 4.26 304.59 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 60.26%
金融业 0.27 11.04%
采矿业 0.13 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.40%
租赁和商务服务业 0.07 2.85%
房地产业 0.06 2.37%
建筑业 0.06 2.28%
批发和零售业 0.05 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.10%