财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1415.91 |
1075.91 |
| 本期利润(万元) |
2529.78 |
2617.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1914.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21873.11 |
24473.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
17.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
17.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-25 |
| 银行存款(万元) |
857.06 |
20935.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19636.21 |
2321.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
19636.21 |
2321.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.47 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
21919.19 |
25274.88 |
| 负债合计(万元) |
46.07 |
5.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
21873.11 |
25269.35 |
| 未分配利润(万元) |
3275.71 |
71.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
1383.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1113.87 |
| 其它收入(万元) |
103.07 |
| 收入合计(万元) |
2604.05 |
| 管理人报酬(万元) |
53.36 |
| 托管费(万元) |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
74.28 |
| 利润总额(万元) |
2529.78 |
| 净利润(万元) |
2529.78 |
