- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-09-30 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1075.91 |
| 本期利润(万元) | 2617.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24473.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 |
财务指标
- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2025-06-25 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 20935.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 2321.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 2321.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.42 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 |
| 资产总计(万元) | 25274.88 |
| 负债合计(万元) | 5.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 25269.35 |
| 未分配利润(万元) | 71.95 |