资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114547.80 98.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1124.97 0.97%
其他资产 683.64 0.59%
资产总值:116356.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 166.97 10801.44 9.37%
寒武纪 688256 6.89 9122.89 7.92%
中芯国际 688981 63.60 8912.79 7.73%
工业富联 601138 130.57 8618.93 7.48%
澜起科技 688008 37.60 5821.16 5.05%
京东方A 000725 1208.30 5026.53 4.36%
兆易创新 603986 21.85 4660.60 4.04%
豪威集团 603501 28.03 4236.99 3.68%
亿纬锂能 300014 40.43 3679.13 3.19%
华工科技 000988 33.05 3056.46 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 89.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 9.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.70 3666.82 8.06%
中芯国际 688981 41.43 3653.11 8.03%
京东方A 000725 765.24 3053.31 6.71%
寒武纪 688256 4.36 2621.88 5.76%
豪威集团 603501 17.79 2270.64 4.99%
澜起科技 688008 23.89 1958.58 4.30%
工业富联 601138 82.76 1769.41 3.89%
兆易创新 603986 13.88 1756.24 3.86%
歌尔股份 002241 51.03 1189.97 2.62%
亿纬锂能 300014 25.57 1171.36 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 92.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.10 9.51 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.51 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%