我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3574.63 |
-1123.59 |
-848.73 |
-721.29 |
-4438.50 |
| 本期利润(万元) |
-1507.68 |
-4600.85 |
3038.27 |
3593.10 |
-9096.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
0.09 |
0.11 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-45.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21543.42 |
0.00 |
-7852.08 |
0.00 |
-10299.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49631.28 |
43193.57 |
23522.62 |
22148.41 |
21974.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
0.78 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
2.41 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
-31.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.27 |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
-31.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.46 |
244.16 |
158.64 |
242.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
49290.78 |
23405.54 |
21851.54 |
17714.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
49290.78 |
23405.54 |
21851.54 |
17714.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.70 |
10.08 |
9.01 |
6.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
2.02 |
1.80 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
49830.63 |
23782.37 |
22193.79 |
18048.03 |
| 负债合计(万元) |
199.35 |
259.75 |
218.82 |
135.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
49631.28 |
23522.62 |
21974.97 |
17912.08 |
| 未分配利润(万元) |
-21543.42 |
-7852.08 |
-10299.73 |
-3762.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.70 |
11.09 |
14.82 |
13.85 |
| 投资收益(万元) |
-3505.09 |
-873.11 |
-4358.27 |
-1918.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2066.94 |
3887.00 |
-4657.56 |
-2531.93 |
| 其它收入(万元) |
123.42 |
100.38 |
50.51 |
28.81 |
| 收入合计(万元) |
-1270.03 |
3125.35 |
-8950.49 |
-4408.07 |
| 管理人报酬(万元) |
170.59 |
58.94 |
94.11 |
43.21 |
| 托管费(万元) |
34.12 |
11.79 |
18.82 |
8.64 |
| 其它费用(万元) |
32.80 |
16.31 |
32.63 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
237.66 |
87.08 |
145.57 |
67.48 |
| 利润总额(万元) |
-1507.68 |
3038.27 |
-9096.06 |
-4475.55 |
| 净利润(万元) |
-1507.68 |
3038.27 |
-9096.06 |
-4475.55 |
