财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10689.16 |
1921.75 |
2006.59 |
-1186.13 |
-1271.25 |
| 本期利润(万元) |
32208.33 |
-765.72 |
1112.63 |
5772.93 |
3455.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.01 |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9965.56 |
0.00 |
-11942.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115227.27 |
45496.54 |
52026.36 |
46672.96 |
39513.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.87 |
0.90 |
0.88 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.63 |
656.30 |
270.86 |
399.46 |
244.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
45338.52 |
46280.23 |
31100.62 |
49290.78 |
23405.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
45329.01 |
46280.23 |
31100.62 |
49290.78 |
23405.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
17.95 |
11.72 |
21.70 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
3.59 |
2.34 |
4.34 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
45685.41 |
47279.06 |
32052.61 |
49830.63 |
23782.37 |
| 负债合计(万元) |
188.87 |
606.10 |
753.98 |
199.35 |
259.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
45496.54 |
46672.96 |
31298.63 |
49631.28 |
23522.62 |
| 未分配利润(万元) |
-6578.15 |
-6201.73 |
-13676.06 |
-21543.42 |
-7852.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
22.28 |
20.58 |
44.70 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
1963.82 |
-1148.53 |
-4257.54 |
-3505.09 |
-873.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2687.48 |
6959.06 |
3027.30 |
2066.94 |
3887.00 |
| 其它收入(万元) |
116.41 |
197.56 |
100.37 |
123.42 |
100.38 |
| 收入合计(万元) |
-606.65 |
6030.36 |
-1109.29 |
-1270.03 |
3125.35 |
| 管理人报酬(万元) |
118.97 |
186.72 |
92.82 |
170.59 |
58.94 |
| 托管费(万元) |
23.79 |
37.34 |
18.56 |
34.12 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
33.30 |
16.59 |
32.80 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
159.08 |
257.44 |
128.04 |
237.66 |
87.08 |
| 利润总额(万元) |
-765.72 |
5772.93 |
-1237.33 |
-1507.68 |
3038.27 |
| 净利润(万元) |
-765.72 |
5772.93 |
-1237.33 |
-1507.68 |
3038.27 |
