资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17527.71 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 136.73 0.77%
其他资产 23.35 0.13%
资产总值:17687.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.10 2050.20 11.66%
贵州茅台 600519 1.10 1588.39 9.03%
中际旭创 300308 1.92 774.26 4.40%
美的集团 000333 10.60 770.20 4.38%
东方财富 300059 27.24 738.85 4.20%
恒瑞医药 600276 9.62 688.31 3.91%
药明康德 603259 5.39 603.84 3.43%
中芯国际 688981 4.29 600.91 3.42%
五粮液 000858 4.18 508.03 2.89%
阳光电源 300274 3.11 504.41 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 85.01%
金融业 0.07 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.00%
科学研究和技术服务业 0.07 3.96%
卫生和社会工作 0.02 0.87%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%
批发和零售业 0.01 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
住宿和餐饮业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.41 1616.73 10.21%
贵州茅台 600519 1.06 1494.09 9.44%
美的集团 000333 12.17 878.67 5.55%
东方财富 300059 31.28 723.59 4.57%
恒瑞医药 600276 11.05 573.50 3.62%
五粮液 000858 4.80 570.96 3.61%
格力电器 000651 11.09 498.16 3.15%
伊利股份 600887 15.65 436.32 2.76%
中芯国际 688981 4.91 433.32 2.74%
药明康德 603259 6.19 430.51 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 84.42%
金融业 0.07 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.46%
科学研究和技术服务业 0.05 3.36%
卫生和社会工作 0.02 1.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%