财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
521.11 |
58.37 |
-70.17 |
-1364.99 |
-291.28 |
| 本期利润(万元) |
4071.84 |
-322.35 |
-157.23 |
2882.18 |
4242.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4360.09 |
0.00 |
-4700.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17587.14 |
15833.43 |
17359.60 |
18093.02 |
22834.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.78 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.99 |
50.91 |
132.32 |
221.99 |
154.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
15790.90 |
18046.27 |
19287.84 |
20530.44 |
20902.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
15790.90 |
18046.27 |
19287.84 |
20530.44 |
20902.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.80 |
8.33 |
8.45 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.56 |
1.67 |
1.69 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
15862.74 |
18200.33 |
19436.88 |
20786.53 |
21069.72 |
| 负债合计(万元) |
29.31 |
107.32 |
40.58 |
61.81 |
37.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
15833.43 |
18093.02 |
19396.29 |
20724.73 |
21032.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4360.09 |
-4700.51 |
-9997.23 |
-8868.79 |
-5760.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.75 |
0.41 |
8.37 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
127.64 |
-1190.84 |
-940.31 |
-970.13 |
-530.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.73 |
4247.17 |
-189.50 |
-1089.03 |
717.50 |
| 其它收入(万元) |
-4.33 |
-25.30 |
-1.42 |
0.14 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
-257.27 |
3031.78 |
-1130.82 |
-2050.66 |
198.76 |
| 管理人报酬(万元) |
40.77 |
97.60 |
50.73 |
106.96 |
55.59 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
19.52 |
10.15 |
21.39 |
11.12 |
| 其它费用(万元) |
16.16 |
32.48 |
16.19 |
33.03 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
65.08 |
149.60 |
77.06 |
161.41 |
83.15 |
| 利润总额(万元) |
-322.35 |
2882.18 |
-1207.88 |
-2212.07 |
115.61 |
| 净利润(万元) |
-322.35 |
2882.18 |
-1207.88 |
-2212.07 |
115.61 |
