我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1123.04 |
-256.13 |
-601.89 |
-297.92 |
-1862.97 |
| 本期利润(万元) |
-2212.07 |
-950.44 |
115.61 |
1629.89 |
-6301.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.36 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-26.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8868.79 |
0.00 |
-5760.91 |
0.00 |
-6168.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20724.73 |
20525.83 |
21032.62 |
23249.80 |
22425.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.75 |
0.79 |
0.84 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.71 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-23.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.97 |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
-21.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.99 |
154.24 |
150.36 |
443.17 |
259.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
20530.44 |
20902.26 |
22290.17 |
23440.10 |
24855.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
20530.44 |
20902.26 |
22290.17 |
23440.10 |
24852.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
8.68 |
9.66 |
9.93 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.74 |
1.93 |
1.99 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
20786.53 |
21069.72 |
22444.00 |
24098.83 |
25367.05 |
| 负债合计(万元) |
61.81 |
37.11 |
18.54 |
370.77 |
240.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
20724.73 |
21032.62 |
22425.46 |
23728.06 |
25126.93 |
| 未分配利润(万元) |
-8868.79 |
-5760.91 |
-6168.07 |
-2465.47 |
533.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
5.80 |
4.71 |
1.22 |
38.45 |
| 投资收益(万元) |
-970.13 |
-530.41 |
-1715.00 |
-1022.96 |
1346.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.03 |
717.50 |
-4438.18 |
-1626.91 |
342.99 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
5.87 |
20.87 |
15.95 |
66.21 |
| 收入合计(万元) |
-2050.66 |
198.76 |
-6127.60 |
-2632.71 |
1794.00 |
| 管理人报酬(万元) |
106.96 |
55.59 |
117.04 |
58.35 |
67.34 |
| 托管费(万元) |
21.39 |
11.12 |
23.41 |
11.67 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
33.03 |
16.42 |
33.09 |
16.47 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
161.41 |
83.15 |
173.55 |
86.49 |
239.01 |
| 利润总额(万元) |
-2212.07 |
115.61 |
-6301.14 |
-2719.20 |
1554.99 |
| 净利润(万元) |
-2212.07 |
115.61 |
-6301.14 |
-2719.20 |
1554.99 |
