资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16750.66 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 101.16 0.60%
其他资产 31.00 0.18%
资产总值:16882.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 61.68 1677.08 9.99%
中国核电 601985 184.74 1598.00 9.52%
三峡能源 600905 320.68 1311.58 7.81%
国电电力 600795 200.08 1008.40 6.01%
华能国际 600011 98.69 736.26 4.39%
国投电力 600886 53.74 705.10 4.20%
上海电力 600021 31.63 633.23 3.77%
川投能源 600674 43.81 608.98 3.63%
浙能电力 600023 90.23 446.64 2.66%
华电国际 600027 88.80 440.45 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 98.04%
制造业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 134.03 1167.40 8.99%
长江电力 600900 42.29 1152.40 8.87%
三峡能源 600905 262.86 1117.15 8.60%
国电电力 600795 163.86 816.02 6.28%
国投电力 600886 44.16 576.76 4.44%
华能国际 600011 80.72 569.85 4.39%
上海电力 600021 25.86 547.20 4.21%
川投能源 600674 35.79 511.10 3.94%
华电国际 600027 72.71 370.09 2.85%
浙能电力 600023 73.78 365.21 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 98.37%
制造业 0.02 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.49 49.41 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.41 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%