- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 505.86 | 77.65 | 396.15 | -241.07 | 18.50 |
| 本期利润(万元) | 2145.97 | -29.12 | 2792.41 | 1800.22 | -1696.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | -0.00 | 0.17 | 0.10 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.42 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | -4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | 584.94 | 0.00 | 651.62 | 0.00 | -789.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9568.41 | 9772.05 | 13031.52 | 16883.63 | 20314.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.16 | 1.13 | 1.06 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 12.28 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | -3.74 |
| 累计净值增长率(%) | 8.08 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | -3.74 |