我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.50 |
-41.20 |
884.17 |
| 本期利润(万元) |
-1696.24 |
-2594.53 |
1076.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.30 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-789.22 |
0.00 |
2051.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20314.05 |
27617.61 |
49354.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.74 |
0.00 |
4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.74 |
0.00 |
4.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.92 |
545.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
20201.56 |
49175.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
20201.56 |
49175.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.15 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
20370.79 |
50353.45 |
| 负债合计(万元) |
56.74 |
998.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
20314.05 |
49354.67 |
| 未分配利润(万元) |
-789.22 |
2051.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.43 |
85.41 |
| 投资收益(万元) |
68.36 |
846.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1714.74 |
192.41 |
| 其它收入(万元) |
80.90 |
62.96 |
| 收入合计(万元) |
-1474.05 |
1187.52 |
| 管理人报酬(万元) |
159.39 |
82.23 |
| 托管费(万元) |
31.88 |
16.45 |
| 其它费用(万元) |
30.90 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
222.19 |
110.94 |
| 利润总额(万元) |
-1696.24 |
1076.57 |
| 净利润(万元) |
-1696.24 |
1076.57 |
