资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7792.32 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.63 0.82%
其他资产 1.05 0.01%
资产总值:7858.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.39 558.86 7.14%
贵州茅台 600519 0.34 486.19 6.21%
中国平安 601318 5.67 312.47 3.99%
招商银行 600036 6.51 263.11 3.36%
紫金矿业 601899 8.68 255.55 3.26%
美的集团 000333 2.59 188.41 2.41%
中际旭创 300308 0.47 188.11 2.40%
兴业银行 601166 8.75 173.69 2.22%
长江电力 600900 6.38 173.85 2.22%
立讯精密 002475 2.67 172.72 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 61.11%
金融业 0.10 13.25%
采矿业 0.05 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.90%
建筑业 0.01 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 812.87 7.26%
宁德时代 300750 2.41 607.90 5.43%
中国平安 601318 9.82 544.81 4.87%
招商银行 600036 11.29 518.82 4.64%
兴业银行 601166 15.17 354.07 3.16%
长江电力 600900 11.16 336.36 3.01%
美的集团 000333 4.49 324.40 2.90%
紫金矿业 601899 15.03 293.09 2.62%
比亚迪 002594 0.83 275.49 2.46%
中信证券 600030 8.91 246.09 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.65%
金融业 0.19 17.04%
采矿业 0.07 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.63%
建筑业 0.02 1.78%
科学研究和技术服务业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
房地产业 0.01 1.09%