财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.43 |
487.54 |
302.42 |
1156.84 |
606.78 |
| 本期利润(万元) |
1732.03 |
221.95 |
101.84 |
3000.52 |
3398.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
0.26 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
828.77 |
0.00 |
816.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7827.65 |
11189.73 |
11906.03 |
13977.43 |
17914.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.45 |
79.87 |
546.13 |
20.26 |
1810.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
11121.70 |
13892.77 |
20326.77 |
5756.98 |
49145.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
11121.70 |
13892.77 |
20326.77 |
5756.98 |
49145.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
5.93 |
2.59 |
2.46 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.19 |
0.52 |
0.49 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
11213.37 |
13989.19 |
22333.95 |
5793.58 |
51373.95 |
| 负债合计(万元) |
23.64 |
11.76 |
1833.75 |
19.47 |
1851.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
11189.73 |
13977.43 |
20500.20 |
5774.10 |
49522.04 |
| 未分配利润(万元) |
828.77 |
816.47 |
-1660.76 |
-586.85 |
761.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.53 |
0.12 |
3.21 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
539.16 |
1218.36 |
-252.40 |
2955.68 |
2624.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.59 |
1843.68 |
363.15 |
-1130.77 |
-533.18 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
31.23 |
-0.51 |
53.07 |
56.07 |
| 收入合计(万元) |
274.56 |
3093.81 |
110.36 |
1881.20 |
2150.13 |
| 管理人报酬(万元) |
30.44 |
55.17 |
13.00 |
55.69 |
34.51 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
11.03 |
2.60 |
11.14 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
27.09 |
13.37 |
30.85 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
52.61 |
93.29 |
28.96 |
97.67 |
57.76 |
| 利润总额(万元) |
221.95 |
3000.52 |
81.40 |
1783.52 |
2092.37 |
| 净利润(万元) |
221.95 |
3000.52 |
81.40 |
1783.52 |
2092.37 |
