中证A100ETF工银(561200)_资产配置

中证A100ETF工银561200ICBC CREDIT SUISSE CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4678.78	96.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	143.37	2.96%
其他资产	22.55	0.47%

资产总值：4844.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	304.83	6.30%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	5.69%
中国平安	601318	3.34	228.46	4.72%
中际旭创	300308	0.35	214.72	4.43%
紫金矿业	601899	5.15	177.52	3.67%
招商银行	600036	3.87	162.93	3.36%
美的集团	000333	1.54	120.35	2.49%
长江电力	600900	3.83	104.14	2.15%
寒武纪	688256	0.07	97.60	2.02%
东方财富	300059	3.96	91.79	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	60.52%
金融业	0.06	11.64%
采矿业	0.04	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	293.46	6.88%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	6.09%
中国平安	601318	2.98	164.23	3.85%
招商银行	600036	3.43	138.61	3.25%
紫金矿业	601899	4.57	134.54	3.15%
美的集团	000333	1.36	98.82	2.32%
中际旭创	300308	0.24	97.69	2.29%
寒武纪	688256	0.07	95.40	2.24%
长江电力	600900	3.39	92.38	2.16%
兴业银行	601166	4.60	91.31	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.95%
金融业	0.05	12.80%
采矿业	0.03	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
建筑业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
农、林、牧、渔业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.62	7.32%
宁德时代	300750	0.70	176.55	5.40%
中国平安	601318	2.86	158.67	4.85%
招商银行	600036	3.28	150.72	4.61%
兴业银行	601166	4.41	102.93	3.15%
长江电力	600900	3.25	97.95	2.99%
美的集团	000333	1.31	94.58	2.89%
紫金矿业	601899	4.37	85.22	2.60%
比亚迪	002594	0.24	79.66	2.43%
中信证券	600030	2.59	71.54	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	55.33%
金融业	0.06	16.94%
采矿业	0.02	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.61%
建筑业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.40%
房地产业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	390.25	7.98%
宁德时代	300750	1.07	270.65	5.53%
中国平安	601318	4.35	224.59	4.59%
招商银行	600036	5.00	216.45	4.43%
美的集团	000333	1.97	154.65	3.16%
比亚迪	002594	0.37	138.71	2.84%
长江电力	600900	4.94	137.38	2.81%
兴业银行	601166	5.87	126.79	2.59%
紫金矿业	601899	6.65	120.50	2.46%
中信证券	600030	3.94	104.49	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	58.06%
金融业	0.08	15.74%
采矿业	0.03	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.43%
建筑业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%

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