财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.00 |
155.62 |
0.83 |
444.25 |
15.04 |
| 本期利润(万元) |
778.45 |
8.27 |
2.19 |
800.15 |
945.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
525.19 |
0.00 |
742.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4267.05 |
3272.24 |
4891.26 |
4889.07 |
6521.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.94 |
44.47 |
28.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
3242.03 |
4851.90 |
3628.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3242.03 |
4851.90 |
3628.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.76 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.27 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3286.63 |
4918.38 |
3684.43 |
| 负债合计(万元) |
14.39 |
29.31 |
14.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3272.24 |
4889.07 |
3669.65 |
| 未分配利润(万元) |
525.19 |
742.02 |
122.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
3.19 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
167.56 |
519.07 |
92.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.35 |
355.90 |
-57.31 |
| 其它收入(万元) |
-0.17 |
-38.63 |
-39.84 |
| 收入合计(万元) |
20.15 |
839.53 |
-1.80 |
| 管理人报酬(万元) |
10.22 |
21.90 |
11.26 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
3.41 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
14.06 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
11.89 |
39.37 |
30.66 |
| 利润总额(万元) |
8.27 |
800.15 |
-32.46 |
| 净利润(万元) |
8.27 |
800.15 |
-32.46 |
