资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3190.59 98.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.33 1.79%
其他资产 4.52 0.14%
资产总值:3253.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 11.36 308.88 9.51%
中国铝业 601600 17.54 214.34 6.60%
国电南瑞 600406 8.90 200.04 6.16%
中国核电 601985 18.26 157.95 4.86%
云铝股份 000807 4.57 150.08 4.62%
三峡能源 600905 31.66 129.49 3.99%
中国石油 601857 9.60 99.94 3.08%
国电电力 600795 19.81 99.84 3.07%
中国海油 600938 3.28 99.08 3.05%
中国电建 601669 19.08 99.22 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 39.80%
制造业 0.08 25.76%
采矿业 0.06 18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.82%
建筑业 0.02 6.25%
金融业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 14.41 392.67 8.32%
国电南瑞 600406 14.66 336.56 7.13%
中国核电 601985 29.92 260.60 5.52%
中国铝业 601600 28.90 238.14 5.05%
三峡能源 600905 52.05 221.21 4.69%
中国电建 601669 31.28 174.54 3.70%
国电电力 600795 32.47 161.70 3.43%
云铝股份 000807 7.54 155.32 3.29%
中国稀土 000831 2.75 142.31 3.02%
中国海油 600938 4.95 129.42 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 41.31%
制造业 0.11 23.63%
采矿业 0.08 17.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.95%
建筑业 0.03 6.93%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%