资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4628.49 97.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94.47 1.99%
其他资产 23.56 0.50%
资产总值:4746.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 14.41 392.67 8.32%
国电南瑞 600406 14.66 336.56 7.13%
中国核电 601985 29.92 260.60 5.52%
中国铝业 601600 28.90 238.14 5.05%
三峡能源 600905 52.05 221.21 4.69%
中国电建 601669 31.28 174.54 3.70%
国电电力 600795 32.47 161.70 3.43%
云铝股份 000807 7.54 155.32 3.29%
中国稀土 000831 2.75 142.31 3.02%
中国海油 600938 4.95 129.42 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 41.31%
制造业 0.11 23.63%
采矿业 0.08 17.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.95%
建筑业 0.03 6.93%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.03 392.72 9.84%
国电南瑞 600406 13.24 296.68 7.44%
中国核电 601985 27.11 252.67 6.33%
三峡能源 600905 47.15 200.86 5.03%
中国铝业 601600 26.12 183.88 4.61%
国电电力 600795 29.39 142.25 3.57%
中国电建 601669 28.38 138.21 3.46%
中国神华 601088 2.97 120.40 3.02%
国投电力 600886 7.91 116.59 2.92%
中国石油 601857 13.58 116.11 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 44.00%
制造业 0.08 19.75%
采矿业 0.07 18.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.32%
建筑业 0.03 6.77%
金融业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%