我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3365.47 |
-2098.14 |
| 本期利润(万元) |
-7115.89 |
-5311.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4269.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63020.00 |
77213.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
620.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
62432.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
62432.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
63114.12 |
| 负债合计(万元) |
94.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
63020.00 |
| 未分配利润(万元) |
-4269.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.43 |
| 投资收益(万元) |
-3218.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3750.41 |
| 其它收入(万元) |
55.13 |
| 收入合计(万元) |
-6867.75 |
| 管理人报酬(万元) |
189.73 |
| 托管费(万元) |
37.95 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
248.14 |
| 利润总额(万元) |
-7115.89 |
| 净利润(万元) |
-7115.89 |
