资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92013.77 95.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3463.98 3.60%
其他资产 744.06 0.77%
资产总值:96221.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.87 4370.95 4.56%
招商银行 600036 54.37 2197.18 2.29%
贵州茅台 600519 1.49 2154.14 2.25%
中芯国际 688981 13.99 1960.42 2.05%
中国平安 601318 35.73 1969.32 2.05%
新易盛 300502 4.98 1821.53 1.90%
美的集团 000333 23.29 1692.25 1.77%
寒武纪 688256 1.26 1669.50 1.74%
恒瑞医药 600276 23.29 1666.40 1.74%
中信证券 600030 50.09 1497.74 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 54.72%
金融业 2.11 21.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.44%
采矿业 0.41 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.13%
科学研究和技术服务业 0.13 1.38%
建筑业 0.13 1.36%
农、林、牧、渔业 0.10 1.10%
租赁和商务服务业 0.09 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.10 5070.38 3.45%
招商银行 600036 100.73 4628.65 3.15%
贵州茅台 600519 2.92 4118.34 2.80%
中国平安 601318 66.30 3678.56 2.50%
美的集团 000333 43.40 3133.48 2.13%
中信证券 600030 94.70 2615.66 1.78%
兴业银行 601166 110.69 2583.49 1.76%
恒瑞医药 600276 45.93 2383.77 1.62%
格力电器 000651 47.24 2122.02 1.44%
中芯国际 688981 23.02 2029.67 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.56 51.45%
金融业 4.04 27.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.99%
采矿业 0.58 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.61%
建筑业 0.22 1.50%
科学研究和技术服务业 0.17 1.13%
租赁和商务服务业 0.16 1.08%
农、林、牧、渔业 0.16 1.08%