财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15743.80 |
8151.99 |
5083.03 |
27409.41 |
1837.65 |
| 本期利润(万元) |
21617.36 |
3281.97 |
-613.12 |
46852.82 |
39204.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.00 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28082.67 |
0.00 |
-44350.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95837.34 |
147013.83 |
210565.05 |
209946.30 |
283631.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.84 |
0.82 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1485.73 |
1667.99 |
929.78 |
379.48 |
973.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
144919.01 |
209885.33 |
171436.17 |
113831.44 |
102599.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
144919.01 |
209885.33 |
171436.17 |
113831.44 |
102599.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.46 |
102.82 |
138.54 |
92.64 |
86.67 |
| 应付托管费(万元) |
15.49 |
20.56 |
13.85 |
9.26 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
147294.76 |
212289.96 |
172423.61 |
114420.91 |
103996.66 |
| 负债合计(万元) |
280.93 |
2343.66 |
268.58 |
176.15 |
152.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
147013.83 |
209946.30 |
172155.03 |
114244.76 |
103844.16 |
| 未分配利润(万元) |
-28082.67 |
-44350.20 |
-65641.46 |
-52151.74 |
-35552.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
5.18 |
1.61 |
9.55 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
8670.80 |
29286.02 |
1792.35 |
-3026.49 |
1747.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4870.02 |
19443.41 |
9883.87 |
-5045.63 |
-1197.32 |
| 其它收入(万元) |
90.78 |
-60.52 |
-2.04 |
37.09 |
13.05 |
| 收入合计(万元) |
3893.52 |
48674.08 |
11675.79 |
-8025.48 |
569.33 |
| 管理人报酬(万元) |
502.16 |
1612.74 |
801.37 |
1110.81 |
550.55 |
| 托管费(万元) |
100.43 |
190.46 |
80.14 |
111.08 |
55.06 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.06 |
10.97 |
21.09 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
611.55 |
1821.26 |
892.48 |
1242.99 |
616.05 |
| 利润总额(万元) |
3281.97 |
46852.82 |
10783.31 |
-9268.46 |
-46.71 |
| 净利润(万元) |
3281.97 |
46852.82 |
10783.31 |
-9268.46 |
-46.71 |
