资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8285.92 98.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 131.06 1.56%
其他资产 0.93 0.01%
资产总值:8417.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 223.10 1144.50 13.62%
顺丰控股 002352 24.44 985.75 11.73%
中远海控 601919 63.88 916.10 10.90%
大秦铁路 601006 122.62 722.23 8.60%
上海机场 600009 12.51 398.82 4.75%
中国东航 600115 86.74 359.97 4.28%
南方航空 600029 54.80 331.57 3.95%
圆通速递 600233 17.46 320.41 3.81%
中国国航 601111 38.15 301.77 3.59%
招商轮船 601872 32.90 292.13 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.79 94.22%
批发和零售业 0.02 2.26%
租赁和商务服务业 0.02 2.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 149.95 862.21 14.80%
顺丰控股 002352 16.43 801.23 13.75%
中远海控 601919 42.99 646.63 11.10%
大秦铁路 601006 82.44 544.10 9.34%
上海机场 600009 8.50 269.92 4.63%
中国东航 600115 58.36 235.19 4.04%
南方航空 600029 36.76 216.91 3.72%
中国国航 601111 25.56 201.67 3.46%
春秋航空 601021 3.32 184.76 3.17%
招商公路 001965 13.96 167.52 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.55 94.14%
租赁和商务服务业 0.01 2.11%
批发和零售业 0.01 1.92%
制造业 0.00 0.01%