我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-996.27 |
-773.17 |
78.83 |
-205.54 |
本期利润(万元) |
-1404.20 |
-52.32 |
-750.17 |
312.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.00 |
-0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
-9.90 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
-1879.78 |
0.00 |
-2459.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9157.12 |
11550.04 |
23877.79 |
17313.42 |
期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.88 |
0.91 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
-15.05 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
-17.03 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
84.03 |
441.72 |
交易性金融资产(万元) |
9082.22 |
23523.21 |
其中:股票投资(万元) |
9082.22 |
23523.21 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
5.27 |
应付托管费(万元) |
0.82 |
1.05 |
资产总计(万元) |
9181.86 |
24203.71 |
负债合计(万元) |
24.75 |
325.92 |
所有者权益合计(万元) |
9157.12 |
23877.79 |
未分配利润(万元) |
-1879.78 |
-2459.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
5.08 |
3.84 |
投资收益(万元) |
-925.81 |
134.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-407.93 |
-829.00 |
其它收入(万元) |
25.76 |
2.01 |
收入合计(万元) |
-1302.89 |
-688.82 |
管理人报酬(万元) |
71.76 |
42.37 |
托管费(万元) |
14.35 |
8.47 |
其它费用(万元) |
15.19 |
10.51 |
费用合计(万元) |
101.31 |
61.35 |
利润总额(万元) |
-1404.20 |
-750.17 |
净利润(万元) |
-1404.20 |
-750.17 |