国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11096.46	98.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	112.69	1.00%
其他资产	42.45	0.38%

资产总值：11251.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.68	72.69	0.65%
巨人网络	002558	1.59	68.83	0.62%
信维通信	300136	1.12	69.44	0.62%
中国卫星	600118	0.70	66.47	0.60%
中矿资源	002738	0.84	65.98	0.59%
航天电子	600879	3.08	65.67	0.59%
先导智能	300450	1.28	63.97	0.57%
卧龙电驱	600580	1.28	62.75	0.56%
赤峰黄金	600988	1.95	61.02	0.55%
新奥股份	600803	2.87	59.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.36%
金融业	0.08	7.52%
采矿业	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.67	191.28	1.79%
华工科技	000988	1.13	104.50	0.98%
芯原股份	688521	0.50	92.07	0.86%
先导智能	300450	1.23	76.53	0.71%
中国化学	601117	10.06	74.85	0.70%
巨人网络	002558	1.51	68.22	0.64%
指南针	300803	0.40	66.10	0.62%
卧龙电驱	600580	1.22	58.98	0.55%
欣旺达	300207	1.66	56.09	0.52%
通富微电	002156	1.37	55.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.47%
金融业	0.09	8.87%
采矿业	0.04	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.28%
批发和零售业	0.02	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
建筑业	0.02	1.43%
房地产业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.82	110.19	1.07%
中国化学	601117	10.06	77.16	0.75%
华工科技	000988	1.36	63.93	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	56.31	0.55%
新奥股份	600803	2.87	54.24	0.53%
润和软件	300339	1.08	54.90	0.53%
苏州银行	002966	6.07	53.30	0.52%
四川长虹	600839	5.03	48.89	0.48%
东吴证券	601555	5.41	47.30	0.46%
天风证券	601162	9.39	46.31	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	61.77%
金融业	0.10	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.48%
批发和零售业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
建筑业	0.02	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	2.77	99.72	0.83%
光启技术	002625	2.40	90.74	0.76%
胜宏科技	300476	1.00	81.01	0.68%
中国化学	601117	10.06	72.33	0.60%
东山精密	002384	2.21	72.36	0.60%
润和软件	300339	1.28	66.46	0.56%
华工科技	000988	1.60	65.74	0.55%
赤峰黄金	600988	2.70	61.91	0.52%
四川长虹	600839	5.93	60.90	0.51%
瑞芯微	603893	0.33	57.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	60.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.50%
金融业	0.11	9.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.78%
采矿业	0.04	3.55%
批发和零售业	0.03	2.13%
建筑业	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.37%
房地产业	0.01	1.18%

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