国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10636.60	97.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	66.38	0.61%
其他资产	167.45	1.54%

资产总值：10870.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.67	191.28	1.79%
华工科技	000988	1.13	104.50	0.98%
芯原股份	688521	0.50	92.07	0.86%
先导智能	300450	1.23	76.53	0.71%
中国化学	601117	10.06	74.85	0.70%
巨人网络	002558	1.51	68.22	0.64%
指南针	300803	0.40	66.10	0.62%
卧龙电驱	600580	1.22	58.98	0.55%
欣旺达	300207	1.66	56.09	0.52%
通富微电	002156	1.37	55.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.47%
金融业	0.09	8.87%
采矿业	0.04	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.28%
批发和零售业	0.02	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
建筑业	0.02	1.43%
房地产业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.82	110.19	1.07%
中国化学	601117	10.06	77.16	0.75%
华工科技	000988	1.36	63.93	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	56.31	0.55%
润和软件	300339	1.08	54.90	0.53%
新奥股份	600803	2.87	54.24	0.53%
苏州银行	002966	6.07	53.30	0.52%
四川长虹	600839	5.03	48.89	0.48%
东吴证券	601555	5.41	47.30	0.46%
天风证券	601162	9.39	46.31	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	61.77%
金融业	0.10	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.48%
批发和零售业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
建筑业	0.02	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	2.77	99.72	0.83%
光启技术	002625	2.40	90.74	0.76%
胜宏科技	300476	1.00	81.01	0.68%
中国化学	601117	10.06	72.33	0.60%
东山精密	002384	2.21	72.36	0.60%
润和软件	300339	1.28	66.46	0.56%
华工科技	000988	1.60	65.74	0.55%
赤峰黄金	600988	2.70	61.91	0.52%
四川长虹	600839	5.93	60.90	0.51%
瑞芯微	603893	0.33	57.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	60.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.50%
金融业	0.11	9.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.78%
采矿业	0.04	3.55%
批发和零售业	0.03	2.13%
建筑业	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.37%
房地产业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	2.64	126.19	0.99%
江淮汽车	600418	3.05	114.38	0.90%
中国化学	601117	10.06	83.40	0.66%
华工科技	000988	1.76	76.21	0.60%
东山精密	002384	2.41	70.37	0.55%
润和软件	300339	1.40	70.04	0.55%
永泰能源	600157	38.18	65.29	0.51%
四川长虹	600839	6.49	62.63	0.49%
新奥股份	600803	2.87	62.22	0.49%
第一创业	002797	7.38	61.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	60.29%
金融业	0.13	10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.04%
采矿业	0.04	3.40%
批发和零售业	0.03	2.29%
建筑业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.26%
房地产业	0.02	1.23%

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