国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21881.88	98.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	253.19	1.14%
其他资产	84.35	0.38%

资产总值：22219.42万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.07	118.23	0.53%
新易盛	300502	2.33	114.92	0.52%
昆仑万维	300418	2.88	107.71	0.49%
思源电气	002028	2.07	107.72	0.49%
永泰能源	600157	76.06	104.20	0.47%
华工科技	000988	3.45	102.67	0.46%
东吴证券	601555	13.71	100.19	0.45%
银泰黄金	000975	6.60	99.00	0.45%
赛轮轮胎	601058	8.57	100.70	0.45%
沪电股份	002463	4.55	100.65	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	62.02%
金融业	0.20	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.33%
采矿业	0.08	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.42%
批发和零售业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.36%
房地产业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	1.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.48	402.98	1.13%
东吴证券	601555	21.87	184.33	0.52%
科伦药业	002422	6.41	186.85	0.52%
华工科技	000988	5.49	184.85	0.52%
中金黄金	600489	15.86	173.51	0.49%
思源电气	002028	3.37	174.16	0.49%
昆仑万维	300418	4.59	175.98	0.49%
格林美	002340	28.06	170.89	0.48%
华测检测	300012	9.17	171.30	0.48%
云铝股份	000807	11.37	171.69	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	61.24%
金融业	0.34	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.41%
采矿业	0.14	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.33%
批发和零售业	0.12	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.58%
房地产业	0.05	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.43%
建筑业	0.05	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.54	816.87	1.48%
寒武纪	688256	2.63	494.44	0.89%
华工科技	000988	8.10	307.88	0.56%
科伦药业	002422	9.75	289.38	0.52%
中控技术	688777	4.58	287.42	0.52%
格林美	002340	41.04	283.59	0.51%
东山精密	002384	10.67	276.35	0.50%
华测检测	300012	13.81	269.30	0.49%
中航机载	600372	18.04	273.88	0.49%
昆仑万维	300418	6.48	261.01	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	61.82%
金融业	0.47	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	8.37%
采矿业	0.20	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.50%
批发和零售业	0.17	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.40%
房地产业	0.07	1.34%
建筑业	0.07	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	4.17	432.79	0.67%
昆仑万维	300418	9.04	422.89	0.66%
东山精密	002384	13.44	406.56	0.63%
芯原股份	688521	3.88	375.66	0.58%
珀莱雅	603605	2.01	364.79	0.57%
格林美	002340	48.01	358.63	0.56%
安井食品	603345	2.09	341.99	0.53%
西部超导	688122	4.10	334.59	0.52%
晶晨股份	688099	4.01	337.05	0.52%
华测检测	300012	15.91	326.15	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	59.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	9.27%
金融业	0.54	8.37%
采矿业	0.28	4.40%
批发和零售业	0.25	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.23%
房地产业	0.12	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.40%
租赁和商务服务业	0.08	1.27%

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