国泰中证500ETF(561350)_最新动态

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批4只REITs指数基金今日发售[2026-07-01]

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最新净值：1.4311 0.0332(2.37%)

累计净值：1.4311

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.93亿元

国泰中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
股票型名次	1373	792	968	828	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.67	85.28	58.06	-	39.79
股票型名次	935	842	890	3546	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	国金沪深300指数增强C	1.35	1.11	11.88	16.95	17.63
1372	国联安证券ETF	1.35	8.56	7.66	-8.04	-7.40
1373	国泰中证500ETF	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
1374	国泰中证煤炭ETF联接A	1.35	-13.23	-12.82	6.12	7.49
1375	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	宏利先进制造股票A	6.64	48.92	116.44	109.56	108.10
4	宏利先进制造股票C	6.64	48.88	116.29	109.25	107.80
5	创金合信积极成长股票A	6.47	42.75	102.13	113.61	114.88
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	7.48	6.08	0.37	-2.88	-1.87
791	中银证券中证500ETF	1.35	6.08	14.80	19.42	18.87
792	国泰中证500ETF	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
793	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.29	6.07	14.87	19.30	18.78
794	中证500	1.31	6.07	15.59	20.61	20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
2	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
3	宏利先进制造股票A	6.64	48.92	116.44	109.56	108.10
4	宏利先进制造股票C	6.64	48.88	116.29	109.25	107.80
5	创金合信专精特新股票发起A	5.65	42.58	111.53	130.22	132.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	景顺专精特新量化股票A类	-0.06	0.86	14.64	21.36	21.45
967	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
968	国泰中证500ETF	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
969	易方达中证500ETF联接发起式C	1.28	5.93	14.61	19.15	18.60
970	工银瑞信中证500ETF联接A	1.26	5.81	14.60	19.26	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
4	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
5	创金合信专精特新股票发起A	5.65	42.58	111.53	130.22	132.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	安信中证500指数增强A	0.45	4.77	16.01	19.20	19.15
827	国金量化多因子C	0.18	2.38	12.98	19.20	19.55
828	国泰中证500ETF	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
829	太平中证1000指数增强A	-0.53	1.86	14.15	19.20	19.31
830	鹏华中证500指数(LOF)C	1.28	6.06	14.81	19.19	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
4	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
5	红土创新新科技股票	-0.04	27.48	82.55	127.39	133.72
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	易方达中证500ETF联接发起式A	1.28	5.95	14.65	19.21	18.67
852	工银瑞信中证500ETF联接A	1.26	5.81	14.60	19.26	18.66
853	国泰中证500ETF	1.35	6.07	14.62	19.20	18.66
854	鹏华中证500指数(LOF)C	1.28	6.06	14.81	19.19	18.66
855	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
4	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华泰柏瑞光伏ETF联接C	50.72	48.26	-14.82	-	-38.22
934	民生中证内地资源主题指数C	50.68	52.70	69.64	86.43	98.30
935	国泰中证500ETF	50.67	85.28	58.06	-	39.79
936	中融500	50.60	80.62	53.57	42.16	96.26
937	天弘中证500ETF联接A	50.59	79.69	53.39	42.60	73.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
4	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	景顺长城中证500增强策略ETF	59.61	85.39	68.53	-	38.43
841	景顺中证500指数增强A	57.14	85.39	63.52	44.97	119.95
842	国泰中证500ETF	50.67	85.28	58.06	-	39.79
843	中金中证500C	51.63	85.26	64.35	57.15	145.31
844	东财有色增强A	62.95	85.14	86.12	92.78	117.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
4	中韩芯片ETF	242.31	323.59	380.56	-	471.00
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	29.02	78.39	58.19	-	18.47
889	建信中证500指数量化增强发起A	52.07	79.71	58.12	-	63.32
890	国泰中证500ETF	50.67	85.28	58.06	-	39.79
891	国泰中证新材料主题ETF	99.00	133.29	57.98	-	-0.06
892	广发北证50成份指数A	-13.19	87.53	57.60	-	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
2	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	261.38	336.62	301.85	408.47	413.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	235.72	306.04	283.13	378.50	375.92
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	234.71	303.61	279.70	371.36	365.85
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国泰中证内地运输主题ETF	-8.76	-3.70	-2.19	-	-11.68
3545	国泰中证有色金属矿业主题ETF	74.58	104.10	95.84	-	90.26
3546	国泰中证500ETF	50.67	85.28	58.06	-	39.79
3547	中医药	-14.47	-12.94	-29.32	-	-12.21
3548	500指增	62.70	90.45	77.50	-	57.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	106.81	124.01	85.79	43.45	1641.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.50	38.93	84.15	102.02	1283.65
3	申万菱信智能驱动股票A	290.79	375.47	290.74	303.11	1206.53
4	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	21.91	36.45	79.36	96.25	891.41
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	泰康沪深300ETF	28.83	50.28	39.77	6.50	39.85
1779	泰康中证500ETF联接A	48.35	77.88	50.01	-	39.85
1780	国泰中证500ETF	50.67	85.28	58.06	-	39.79
1781	万家沪深300成长ETF发起式联接A	57.42	83.93	49.89	-	39.73
1782	招商中证银行AH价格优选ETF	-12.82	27.64	46.07	-	39.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	1.90	100.05	1.09%
佰维存储	688525	0.32	68.05	0.74%
赤峰黄金	600988	1.47	63.58	0.69%
新奥股份	600803	2.84	62.99	0.68%
厦门钨业	600549	1.07	59.29	0.64%
杰瑞股份	002353	0.60	58.08	0.63%
金风科技	002202	2.22	58.39	0.63%
信维通信	300136	0.88	57.16	0.62%
航天电子	600879	2.46	54.71	0.59%
兴业银锡	000426	1.34	53.89	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	67.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.01%
金融业	0.06	6.91%
采矿业	0.04	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.3979	1.3793	1.4158	1.4007	1.3766
累计净值(元)	1.3979	1.3793	1.4158	1.4007	1.3766

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