资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25415.36 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 296.10 1.15%
其他资产 30.98 0.12%
资产总值:25742.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 247.80 2579.60 10.11%
中国海油 600938 85.47 2579.64 10.11%
中国石化 600028 410.20 2535.04 9.93%
杰瑞股份 002353 29.65 2100.11 8.23%
招商轮船 601872 154.34 1385.96 5.43%
广汇能源 600256 213.84 1052.09 4.12%
中远海能 600026 79.77 931.71 3.65%
恒力石化 600346 33.00 743.46 2.91%
荣盛石化 002493 55.16 645.92 2.53%
洲际油气 600759 198.16 618.26 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.27 49.88%
制造业 0.82 32.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 12.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.06%
批发和零售业 0.05 1.94%
金融业 0.02 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 45.70 1194.27 9.21%
中国石油 601857 140.30 1130.82 8.72%
中国石化 600028 210.22 1112.06 8.58%
杰瑞股份 002353 16.98 945.79 7.29%
招商轮船 601872 89.41 793.94 6.12%
广汇能源 600256 125.88 634.44 4.89%
中远海能 600026 38.47 466.26 3.60%
恒力石化 600346 20.05 343.63 2.65%
招商南油 601975 107.47 326.71 2.52%
海油工程 600583 61.13 323.99 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.62 47.55%
制造业 0.41 31.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 13.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.42%
批发和零售业 0.03 2.38%
金融业 0.02 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.69%