财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.99 |
-212.01 |
-127.58 |
68.61 |
-76.24 |
| 本期利润(万元) |
1118.60 |
-592.76 |
-265.53 |
-39.62 |
378.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-212.78 |
0.00 |
90.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12966.38 |
18932.05 |
10057.22 |
8182.78 |
7322.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.30 |
50.29 |
64.99 |
37.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
18790.01 |
8135.33 |
7793.59 |
3391.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
18790.01 |
8135.33 |
7793.59 |
3391.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
3.67 |
3.44 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
0.73 |
0.69 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
18974.60 |
8197.98 |
7880.89 |
3455.94 |
| 负债合计(万元) |
42.55 |
15.20 |
24.00 |
32.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
18932.05 |
8182.78 |
7856.89 |
3423.01 |
| 未分配利润(万元) |
417.25 |
467.98 |
442.09 |
-91.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.71 |
0.39 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
-204.67 |
85.65 |
169.37 |
-7.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.75 |
-108.23 |
-71.85 |
-78.76 |
| 其它收入(万元) |
28.65 |
32.35 |
31.73 |
12.11 |
| 收入合计(万元) |
-556.40 |
10.48 |
129.64 |
-64.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.84 |
35.50 |
15.32 |
7.01 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
7.10 |
3.06 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
7.50 |
3.73 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
36.36 |
50.10 |
22.11 |
15.95 |
| 利润总额(万元) |
-592.76 |
-39.62 |
107.53 |
-80.79 |
| 净利润(万元) |
-592.76 |
-39.62 |
107.53 |
-80.79 |
