资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54734.18 98.91%
债券 61.30 0.11%
银行存款和结算备付金 494.24 0.89%
其他资产 48.00 0.09%
资产总值:55337.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特变电工 600089 242.51 5388.52 9.76%
国电南瑞 600406 233.64 5252.21 9.51%
思源电气 002028 33.88 5237.51 9.49%
中天科技 600522 183.29 3321.15 6.02%
亨通光电 600487 124.02 3067.03 5.56%
宏发股份 600885 73.65 2239.07 4.06%
浙江荣泰 603119 14.58 1686.12 3.05%
东方电缆 603606 27.62 1650.30 2.99%
金盘科技 688676 16.99 1534.90 2.78%
精达股份 600577 122.52 1522.92 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 12.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.56%
金融业 0.06 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.22 1176.97 9.06%
国电南瑞 600406 47.95 1100.96 8.48%
特变电工 600089 56.92 1013.18 7.80%
思源电气 002028 7.75 844.90 6.51%
中天科技 600522 37.01 700.23 5.39%
亨通光电 600487 25.01 574.54 4.42%
东方电缆 603606 5.63 397.70 3.06%
宏发股份 600885 14.82 390.66 3.01%
浙江荣泰 603119 2.57 289.56 2.23%
特锐德 300001 10.06 273.23 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 83.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.96%
采矿业 0.03 2.14%
科学研究和技术服务业 0.02 1.61%
金融业 0.01 0.88%
综合 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.61 61.30 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.30 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%