财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3602.03 |
1492.02 |
-63.84 |
-59.27 |
| 本期利润(万元) |
5081.17 |
3432.91 |
457.95 |
-3.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.47 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.87 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7773.02 |
0.00 |
-95.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55202.42 |
12986.09 |
6392.20 |
8319.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.50 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
69.81 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
64.58 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.64 |
126.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
54795.48 |
6284.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
54734.18 |
6284.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.95 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
55337.71 |
6453.48 |
| 负债合计(万元) |
135.29 |
61.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
55202.42 |
6392.20 |
| 未分配利润(万元) |
21661.06 |
150.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
3569.22 |
-31.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1479.13 |
521.79 |
| 其它收入(万元) |
146.14 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
5195.31 |
491.56 |
| 管理人报酬(万元) |
82.79 |
21.60 |
| 托管费(万元) |
16.56 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
114.14 |
33.61 |
| 利润总额(万元) |
5081.17 |
457.95 |
| 净利润(万元) |
5081.17 |
457.95 |
