资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5964.55 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.49 1.44%
其他资产 4.70 0.08%
资产总值:6056.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 24.42 662.27 10.96%
恒瑞医药 600276 8.79 628.92 10.41%
阳光电源 300274 2.76 447.06 7.40%
迈瑞医疗 300760 1.16 285.00 4.72%
豪威集团 603501 1.60 241.87 4.00%
万华化学 600309 3.61 240.35 3.98%
福耀玻璃 600660 3.06 224.63 3.72%
金山办公 688111 0.51 160.94 2.66%
同花顺 300033 0.40 148.71 2.46%
天孚通信 300394 0.88 147.66 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 75.38%
金融业 0.09 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.03%
批发和零售业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 28.58 661.06 12.00%
恒瑞医药 600276 10.27 533.01 9.67%
迈瑞医疗 300760 1.40 314.65 5.71%
豪威集团 603501 1.92 245.09 4.45%
万华化学 600309 4.25 230.60 4.19%
阳光电源 300274 3.24 219.57 3.99%
福耀玻璃 600660 3.62 206.38 3.75%
长安汽车 000625 11.42 145.72 2.64%
金山办公 688111 0.51 142.41 2.58%
同花顺 300033 0.48 131.04 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.05%
金融业 0.09 16.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.33%
批发和零售业 0.01 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 0.92 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.92 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%