漂亮50(561500)_最新动态

漂亮50561500HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CORPORATION CORE COMPETITIVENESS 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8278 -0.0094(-1.12%)

累计净值：0.8278

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

漂亮50增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳叶青

基金规模：0.53亿元

漂亮50基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
股票型名次	1764	1150	1599	2244	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
股票型名次	1614	2257	2408	3545	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	博时中证淘金大数据100I	-3.69	0.36	14.63	17.23	8.56
1763	华夏中证沪港深500ETF	-3.69	-4.31	-1.33	2.99	-1.58
1764	漂亮50	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
1765	博时5G50ETF	-3.70	3.21	11.66	26.82	3.61
1766	平安恒生中国企业ETF	-3.70	-5.66	-8.01	-6.80	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	嘉合同顺智选股票C	-1.14	-0.76	3.30	6.15	1.80
1149	摩根民生需求股票A	-4.00	-0.76	7.66	12.45	0.23
1150	漂亮50	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
1151	浙商之江凤凰联接	-3.00	-0.76	11.16	21.43	8.30
1152	光大保德信量化股票A	-3.47	-0.77	10.43	18.69	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	嘉实新兴科技100ETF联接A	-5.59	-2.81	4.32	9.22	0.10
1598	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.44	1.86	4.32	7.63	5.42
1599	漂亮50	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
1600	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-1.25	-1.06	4.31	11.59	1.35
1601	长城久泰沪深300指数A	-2.59	-1.46	4.30	10.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	国泰中证计算机主题ETF联接A	-7.29	-3.90	4.75	5.52	3.29
2243	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.50	-2.43	-1.34	5.52	-3.34
2244	漂亮50	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
2245	德邦量化优选股票(LOF)A	-1.93	-1.77	1.70	5.50	-0.48
2246	银华中证等权重90指数	-2.70	-2.33	0.16	5.50	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	宏利转型机遇股票C	-3.90	0.41	5.91	20.07	1.12
1757	建信沪深300指数增强A	-2.33	-1.75	3.19	6.58	1.12
1758	漂亮50	-3.69	-0.76	4.31	5.52	1.12
1759	泰康医疗健康股票发起A	-6.64	-8.33	-0.59	-11.34	1.12
1760	天弘沪深300指数增强A	-2.01	-1.45	3.42	7.16	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	富国中证1000ETF联接A	25.68	43.58	12.57	-	16.69
1613	明亚中证1000指数增强A	25.65	49.34	0.00	-	28.39
1614	漂亮50	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
1615	科创板ETF联接C	25.63	63.83	35.12	6.72	6.72
1616	华夏新兴成长股票A	25.60	51.93	23.30	0.15	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	嘉实中证大农业ETF	29.21	31.69	0.34	-	-19.97
2256	宝盈龙头优选股票A	8.19	31.67	29.88	11.29	38.88
2257	漂亮50	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
2258	长江沪深300指数增强C	18.96	31.60	18.43	-	-6.37
2259	中信保诚沪深300指数(LOF)A	21.93	31.57	14.94	2.72	128.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	国泰智能装备股票C	20.56	40.15	4.90	13.50	-1.82
2407	华安中证新能源汽车ETF	34.13	62.09	4.83	17.42	10.56
2408	漂亮50	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
2409	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2410	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	30.90	39.75	4.75	-5.50	98.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
3544	国泰中证500ETF	40.19	60.51	38.31	-	29.87
3545	漂亮50	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
3546	中医药	-1.51	-10.21	-17.82	-	-0.82
3547	500指增	47.47	64.44	48.33	-	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华宝养老ETF	4.51	10.56	-7.21	-	-17.19
3105	农银品质农业股票A	14.86	3.41	-17.42	-	-17.20
3106	漂亮50	25.65	31.63	4.80	-	-17.22
3107	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	24.44	35.46	8.50	-26.36	-17.26
3108	广发中证光伏产业指数C	46.63	29.78	-17.17	-	-17.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.95	531.98	9.76%
恒瑞医药	600276	8.15	485.50	8.91%
阳光电源	300274	2.61	446.41	8.19%
万华化学	600309	3.39	259.95	4.77%
迈瑞医疗	300760	1.09	207.59	3.81%
豪威集团	603501	1.51	190.11	3.49%
福耀玻璃	600660	2.88	186.54	3.42%
天孚通信	300394	0.83	168.51	3.09%
思源电气	002028	1.09	168.50	3.09%
生益科技	600183	2.19	156.39	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	77.45%
金融业	0.07	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.71%
批发和零售业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8372	0.8545	0.8595	0.8607	0.8586
累计净值(元)	0.8372	0.8545	0.8595	0.8607	0.8586

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