资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7156.32 97.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.13 2.65%
其他资产 4.82 0.07%
资产总值:7356.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 13.09 742.76 10.12%
片仔癀 600436 3.62 712.38 9.71%
同仁堂 600085 12.34 419.82 5.72%
东阿阿胶 000423 8.11 384.21 5.24%
吉林敖东 000623 17.21 344.42 4.69%
华润三九 000999 12.03 338.05 4.61%
白云山 600332 12.67 323.84 4.41%
以岭药业 002603 15.02 238.62 3.25%
佐力药业 300181 12.65 225.17 3.07%
达仁堂 600329 5.16 223.51 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 96.32%
批发和零售业 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 14.04 783.19 10.15%
片仔癀 600436 3.87 774.04 10.03%
同仁堂 600085 13.24 477.45 6.19%
东阿阿胶 000423 8.71 455.31 5.90%
华润三九 000999 12.89 403.34 5.23%
白云山 600332 13.57 357.83 4.64%
吉林敖东 000623 18.46 312.94 4.06%
佐力药业 300181 13.55 234.82 3.04%
以岭药业 002603 16.12 227.25 2.95%
天士力 600535 14.55 227.75 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 97.11%
批发和零售业 0.01 1.20%