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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10691.95 97.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 232.34 2.13%
其他资产 3.76 0.03%
资产总值:10928.04万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 4.35 1052.66 9.66%
云南白药 000538 17.40 855.12 7.85%
同仁堂 600085 15.20 816.26 7.49%
东阿阿胶 000423 9.99 492.49 4.52%
白云山 600332 15.58 445.73 4.09%
华润三九 000999 8.76 435.67 4.00%
以岭药业 002603 18.52 427.19 3.92%
太极集团 600129 8.61 400.11 3.67%
天士力 600535 19.75 336.19 3.08%
吉林敖东 000623 20.61 312.07 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 96.47%
批发和零售业 0.02 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 4.16 1144.87 10.26%
云南白药 000538 15.87 845.78 7.58%
同仁堂 600085 15.19 832.20 7.46%
东阿阿胶 000423 10.06 493.33 4.42%
白云山 600332 15.38 483.39 4.33%
华润三九 000999 8.69 435.58 3.90%
以岭药业 002603 18.41 431.83 3.87%
太极集团 600129 8.63 402.77 3.61%
吉林敖东 000623 20.49 353.70 3.17%
广誉远 600771 10.58 319.53 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 96.15%
批发和零售业 0.02 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%