财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.84 |
-260.19 |
-196.12 |
-451.11 |
-149.62 |
| 本期利润(万元) |
153.29 |
-386.82 |
-512.36 |
-466.26 |
1343.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.84 |
0.00 |
641.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7336.87 |
7714.44 |
9037.63 |
10261.61 |
11071.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.88 |
151.70 |
196.40 |
213.82 |
314.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
7584.40 |
10114.12 |
8687.42 |
10691.95 |
16751.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
7584.40 |
10114.12 |
8687.42 |
10691.95 |
16751.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
4.52 |
3.81 |
4.64 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.90 |
0.76 |
0.93 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
7778.57 |
10285.49 |
8909.86 |
10928.04 |
17123.23 |
| 负债合计(万元) |
64.13 |
23.89 |
15.36 |
30.12 |
114.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
7714.44 |
10261.61 |
8894.50 |
10897.92 |
17008.73 |
| 未分配利润(万元) |
193.84 |
641.00 |
73.90 |
1277.32 |
3388.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.72 |
0.95 |
3.18 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-218.29 |
-360.13 |
-263.89 |
-14.68 |
723.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.63 |
-15.15 |
-769.34 |
117.08 |
779.58 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
-0.01 |
8.35 |
54.75 |
35.42 |
| 收入合计(万元) |
-343.72 |
-373.57 |
-1023.93 |
160.33 |
1540.39 |
| 管理人报酬(万元) |
22.19 |
50.48 |
25.48 |
62.66 |
31.82 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
10.10 |
5.10 |
12.53 |
6.36 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
32.12 |
16.11 |
35.23 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
43.10 |
92.70 |
46.68 |
110.42 |
55.67 |
| 利润总额(万元) |
-386.82 |
-466.26 |
-1070.62 |
49.91 |
1484.72 |
| 净利润(万元) |
-386.82 |
-466.26 |
-1070.62 |
49.91 |
1484.72 |
