- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -451.11 | -149.62 | -301.27 | -164.42 | -67.17 |
| 本期利润(万元) | -466.26 | 1343.36 | -1070.62 | -482.70 | 49.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.14 | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.63 | 0.00 | -10.46 | 0.00 | 0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 641.00 | 0.00 | 73.90 | 0.00 | 1277.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10261.61 | 11071.29 | 8894.50 | 10527.30 | 10897.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 1.08 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | -5.84 | 0.00 | -10.98 | 0.00 | 3.06 |
| 累计净值增长率(%) | 6.66 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 13.28 |